Havi kitekintés / Mintaportfólió 2016.09.16.

Az aktuális mintaportfolió összeállítása: 2016. szeptember 21.

Kedves Olvasóink!

Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk a legfrissebb mintaportfólió összeállításunkat, melyet vagyonkezelő kollégáink rendszeres piaci elemzései alapján készítettünk el.

Az aktuális mintaportfóliók összeállítása:

Konzervatív mintaportfólió*

  • Értéke 2016.09.16-án, 1 358 037,- HUF (Induló érték 2011.10.10-én: 1 000 000,- HUF)

A mintaportfólió értékének meghatározásában az újraallokálás tranzakciós költségeit nem vettük figyelembe!

Konzervatív mintaporfólió
új súlyozás régi súlyozás
Aegon Maraton Aktív Vegyes Alap 0% 10%
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap 30% 25%
Aegon MoneyMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap 35% 30%
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap 25% 25%
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap 5% 5%
Aegon Ózon Tőkevédett Származtatott Alap 5% 5%
100% 100%

*Az AEGON Alapok befektetési politikájáról, költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódhat az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, illetve a weboldalunkon.

Hosszú távú mintaportfólió*

  • Értéke 2016.09.16-án, 1 364 755,- HUF (Induló érték 2011.10.10-én: 1 000 000,- HUF)

A mintaportfólió értékének meghatározásában az újraallokálás tranzakciós költségeit nem vettük figyelembe!

Hosszútávú mintaporfólió
új súlyozás régi súlyozás
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap 5% 10%
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja 5% 5%
Aegon MoneyMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap 15% 20%
Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap 0% 5%
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap 20% 20%
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap 5% 10%
Aegon Maraton Aktív Vegyes Alap 20% 10%
Aegon Russia Orosz Részvény Befektetési Alap 5% 0%
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap 15% 10%
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap 10% 10%
100% 100%

*Az AEGON Alapok befektetési politikájáról, költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódhat az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, illetve a weboldalunkon.

Aegon Online Befektetési számlán keresztül az online kezdeményezett tranzakciók teljes mértékben díjmentesek!

Változások a mintaportfólió összetételében:

A Konzervatív mintaportfólióban kismértékben növeltük az Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap súlyát (névváltozás, korábban: Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Alap), illetve az elmúlt időszakban kiemelkedően jól teljesítő Aegon MoneyMaxx Abszolút Hozamú alap súlyát. Ebben a portfólióban lecsökkentettük a piaci turbulenciáknak köszönhetően a magasabb kockázatvállalású, és magasabb részvény hányaddal rendelkező Maraton befektetési alap súlyát.

A Hosszútávú mintaportfólió célja az, hogy akár magasabb kockázatot is felvállalva, de kevésbé korrelálva (együtt mozogva) a konzervatív portfólióval, hosszú távon jobb teljesítményt nyújtson. Mindezek miatt indokoltnak tartottuk, hogy kis mértékben emeljünk ennek a portfóliónak a részvényhányadán (Russia orosz részvény alap, Nemzetközi részvény alap), illetve az Aegon Maraton alapon keresztül a magasabb kockázatvállalású abszolút hozamú alap súlyán.

A befektetési környezetet véleményünk szerint a hozamkeresés továbbra is jellemzi, ennek megfelelően a technikai kép és piaci hangulati kép javult az Alapkezelő által használt Quadrant modell-ben! A nyersanyagpiaci árak stabilizálódnak a világban, a kötvény és részvény eszközosztályokat pedig inkább a friss pénz beáramlása jellemzi (inflow).

mintaportfolio-diagram



Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
munkanapok 8-16h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám