Az AEGON Value Befektetési Alap beolvadása

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az AEGON Value Befektetési Alap (beolvadó alap), 2009. május 15-i határnappal az AEGON Vision Befektetési Alapba (jogutód alap) olvad.

Az AEGON Value Befektetési Alap befektetőinek a beolvadással egyszerű és kényelmes módon nyílik lehetőségük a befektetésük fenntartására, hiszen a befektetőknek a beolvadással kapcsolatban nincs teendőjük.

2009. május 11-től az AEGON Value Befektetési Alap befektetési jegyeinek forgalmazása felfüggesztésre kerül. Ezen időpontot követően a beolvadó alap befektetési jegyeire adott megbízások érvénytelenek.

A befektetők értékpapírszámláján törlésre kerülnek a beolvadó alap befektetési jegyei és a jogutód alap befektetési jegyei kerülnek jóváírásra, a letétkezelő által meghatározott átváltási arány alapján, melyet a jogutód és a beolvadó alapok egy befektetési jegyére jutó nettó eszközértékei alapján számítanak.

Az Alapkezelő a beolvadó alap befektetési jegyeit a beolvadás határnapját követően érvénytelenné nyilvánítja.

Az AEGON Value Befektetési Alap befektetési jegyeinek tulajdonosai, a beolvadást követően AEGON Vision Befektetési Alap befektetési jegy tulajdonosok lesznek, mely befektetési jegyek visszaváltási lehetősége folyamatos.
Az AEGON Value Befektetési Alap Beolvadási Tájékoztatóját itt éri el.

Budapest, 2009. április 15.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.