Havi kitekintés / Mintaportfólió 2011.11.24

Konzervatív mintaportfólió összetételének indoklása

  • Tisztelt Érdeklődők, illetve kedves Ügyfeleink! A konzervatív mintaportfólió összetételét ezúttal változatlanul hagytuk, mivel úgy gondoljuk, hogy az aktuális összetétele megfelel a bizonytalan világpiaci és hazai befektetési környezetnek! A portfólió, ezért továbbra is relatív magas arányban tartalmaz pénzpiaci, tőkevédett, illetve vállalati kötvény befektetéseket. Részletesebb indoklás igénye esetén, kérjük olvassa el az előző változtatáskori bejegyzésünket (2011. november 2).

Hosszú távú mintaportfólió összetételének indoklása

  • Egy változtatást kivéve a hosszú távú mintaportfólió összetételét szintén változatlanul hagytuk! Az AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alap 10%-os súlyát lecsökkentettük, és 5-5% arányban megemeltük a Belföldi Kötvény, illetve az új AEGON Lengyel Részvény Alapunk részesedését.
  • Új befektetési elemként 5%-os súllyal jelenik meg a mintaportfólióban az újonnan, 2011. november 18-án elindított AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap. Lengyelország a régión belül továbbra is kiemelkedő szerepet fog játszani véleményünk szerint:
    • Várt GDP növekedések 2011 és 2012-re: Lengyelo. +4,0%, +3,2%, Cseho.: +2,0%, +1,7%, Magyaro.: +1,5%, +1,5%.
    • Egészséges bankrendszer, Mivel Lengyelországban már 2006-ban felfigyeltek a devizahitelezés veszélyeire, már akkor jelentősen szigorították a hitelkihelyezés szabályait. Ennek következményeként azonban elérték, hogy a nem teljesítő hitelek aránya a devizahiteleknél kisebb, mint a zlotyban denominált hitelek esetén mely 5%-os súlyt kapott.
    • A kedvezőbb növekedési kilátások, jobb gazdasági mutatók, valamint a stabil bankszektor, illetve annak relatíve alacsony sérülékenység következtében azonban esély van arra, hogy a jövőben is az átlagnál jobban szerepeljen.
  • Úgy gondoljuk, hogy a mintaportfólió aktuális összetétele továbbra is megfelel a bizonytalan világpiaci és hazai befektetési környezetnek! A portfólió, ezért továbbra is relatív magas arányban tartalmaz abszolút hozam, illetve vállalati kötvény befektetéseket. Részletesebb indoklás igénye esetén, kérjük olvassa el az előző változtatáskori bejegyzésünket (2011. november 2.)

Mintaportfoliók hozama

Mindkét portfóliót 1-1 millió Ft-os kezdeti befektetéssel indítottuk el 2011. október 10-én, és minden egyes átsúlyozásnál rögzítjük a portfóliók árfolyamát! Az alábbi táblázatban az elmúlt időszak portfolió értékeit találják meg:

Értéknap Konzervatív mintaportfólió értéke Hosszú távúmintaportfólió értéke
2011. október 10. 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft
2011. november 2. 1 003 608 Ft 1 017 546 Ft
2011. november 24. 990 893 Ft 986 131 Ft




Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
munkanapok 8-16h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám