Online Értékpapír Számla Belépés
Magyar
English 
Elszámolási dátumok
A táblázatban az ügylet megkötésének napjához (T nap) viszonyított pénz- és értékpapír teljesítési napok láthatók befektetési jegy sorozatonként.
Például az Közép-Európai Részvény B sorozatú (EUR-ban kibocsátott) befektetési jegyeinek visszaváltása esetén az Ügyfél számláján a visszaváltott értékpapírok terhelése és a visszaváltás pénz ellenértékének jóváírása az ügylet megkötésének napját követő 3. forgalmazási napon (T+3) történik.
Befektetési jegy átváltás esetén az átváltás egyazon napon (T nap) teljesül. Így a visszaváltás és a vétel is a megbízás napján érvényes árfolyamon kerül elszámolásra.
| Forintos lakossági sorozatok | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sorozat | ISIN kód | Vétel | Visszaváltás | Online rendszeren elérhető? |
| Alfa | HU0000703970 | T+2 | T+2 | igen |
| Ázsia | HU0000705272 | T+2 | T+3 | igen |
| Belföldi Kötvény | HU0000702493 | T+2 | T+2 | igen |
| Bondmaxx | HU0000709597 | T+2 | T+3 | igen |
| Climate B sorozat | HU0000707195 | T+2 | T+3 | igen |
| IstanBull | HU0000707419 | T+2 | T+3 | igen |
| Közép-Európai Részvény | HU0000702501 | T+2 | T+3 | igen |
| Lengyel Kötvény | HU0000705256 | T+2 | T+3 | igen |
| Lengyel Részvény B sorozat | HU0000710843 | T+2 | T+3 | igen |
| Maraton | HU0000714886 | T+2 | T+3 | igen |
| MoneyMaxx Expressz | HU0000703145 | T+2 | T+2 | igen |
| Nemzetközi Kötvény | HU0000702477 | T+2 | T+3 | igen |
| Nemzetközi Részvény | HU0000702485 | T+2 | T+3 | igen |
| Ózon | HU0000705157 | T+1 | T+1 | igen |
| Pénzpiaci | HU0000702303 | T+1 | T+1 | igen |
| Panoráma | HU0000702303 | T+1 | T+2 | igen |
| Russia | HU0000707401 | T+2 | T+3 | igen |
| Smart Money | HU0000708169 | T+2 | T+3 | igen |
| Tempó 02 | HU0000714076 | T+1 | T+3 | igen |
| Tempó 06 | HU0000714118 | T+1 | T+3 | igen |
| Tempó 10 | HU0000714159 | T+1 | T+3 | igen |
| Devizás lakossági sorozatok | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sorozat | ISIN kód | Vétel | Visszaváltás | Online rendszeren elérhető? |
| Alfa B sorozat (PLN) | HU0000708318 | T+2 | T+3 | nem |
| Alfa E sorozat (EUR) | HU0000715982 | T+2 | T+3 | igen |
| Ázsia B sorozat (EUR) | HU0000705934 | T+2 | T+3 | igen |
| Bessa (PLN) | HU0000705728 | T+2 | T+2 | nem |
| Bondmaxx P sorozat (PLN) | HU0000712401 | T+2 | T+3 | nem |
| Climate (EUR) | HU0000705520 | T+2 | T+3 | igen |
| Feltörekvő Európa (EUR) | HU0000706114 | T+2 | T+3 | igen |
| IstanBull T sorozat (TRY) | HU0000710173 | T+2 | T+2 | nem |
| IstanBull P sorozat (PLN) | HU0000710165 | T+2 | T+3 | nem |
| Közép-Európai Részvény B sorozat (EUR) | HU0000705926 | T+2 | T+3 | igen |
| Lengyel Pénzpiaci (PLN) | HU0000711601 | T+1 | T+2 | nem |
| Maraton E sorozat (EUR) | HU0000714894 | T+2 | T+3 | igen |
| Maraton U sorozat (USD) | HU0000714902 | T+2 | T+3 | igen |
| MoneyMaxx Expressz E sorozat (EUR) | HU0000716030 | T+2 | T+3 | igen |
| MoneyMaxx Expressz U sorozat (USD) | HU0000716022 | T+2 | T+3 | igen |
| MoneyMaxx Expressz P sorozat (PLN) | HU0000712385 | T+2 | T+3 | nem |
| Nemzetközi Részvény B sorozat (EUR) | HU0000705918 | T+2 | T+3 | igen |
| Panoráma E sorozat (EUR) | HU0000714274 | T+2 | T+3 | igen |
| Panoráma U sorozat (USD) | HU0000714282 | T+2 | T+3 | igen |
| Russia P sorozat (PLN) | HU0000710157 | T+2 | T+3 | nem |
| Russia PI sorozat (PLN) | HU0000707401 | T+2 | T+3 | nem |
| Intézményi sorozatok | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sorozat | ISIN kód | Vétel | Visszaváltás | Online rendszeren elérhető? |
| Alfa R sorozat | HU0000712286 | T+2 | T+2 | nem |
| Bondmaxx I sorozat | HU0000709605 | T+2 | T+3 | nem |
| Bondmaxx R sorozat | HU0000712260 | T+2 | T+3 | nem |
| IstanBull I sorozat | HU0000709522 | T+2 | T+3 | nem |
| Közép-Európai Részvény I sorozat | HU0000709530 | T+2 | T+3 | nem |
| Lengyel Kötvény I sorozat (PLN) | HU0000710942 | T+2 | T+2 | nem |
| Lengyel Pénzpiaci I sorozat (PLN) | HU0000711619 | T+1 | T+2 | nem |
| Lengyel Részvény I sorozat (PLN) | HU0000710850 | T+2 | T+3 | nem |
| IstanBull P sorozat (PLN) | HU0000710165 | T+2 | T+3 | nem |
| MoneyMaxx Expressz R sorozat | HU0000712278 | T+2 | T+2 | nem |
| Nemzetközi Részvény I sorozat | HU0000709530 | T+2 | T+3 | nem |
| Lengyel Pénzpiaci (PLN) | HU0000711601 | T+1 | T+2 | nem |
| Panoráma I sorozat | HU0000714308 | T+1 | T+2 | nem |
| Russia I sorozat | HU0000709514 | T+2 | T+3 | nem |
| Tempó 01 | HU0000714068 | T+1 | T+3 | nem |
| Tempó 03 | HU0000714068 | T+1 | T+3 | nem |
| Tempó 04 | HU0000714092 | T+1 | T+3 | nem |
| Tempó 05 | HU0000714100 | T+1 | T+3 | nem |
| Tempó 07 | HU0000714126 | T+1 | T+3 | nem |
| Tempó 08 | HU0000714134 | T+1 | T+3 | nem |
| Tempó 09 | HU0000714142 | T+1 | T+3 | nem |
Mindig rendelkezésére állunk.
