Kezdőlap Elszámolási dátumok

Elszámolási dátumok

elszamolasi-datum

A táblázatban az ügylet megkötésének napjához (T nap) viszonyított pénz- és értékpapír teljesítési napok láthatók befektetési jegy sorozatonként.

Például a Közép-Európai Részvény B sorozatú (EUR-ban kibocsátott) befektetési jegyeinek visszaváltása esetén az Ügyfél számláján a visszaváltott értékpapírok terhelése és a visszaváltás pénz ellenértékének jóváírása az ügylet megkötésének napját követő 3. forgalmazási napon (T+3) történik.

Befektetési jegy átváltás esetén az átváltás egyazon napon (T nap) teljesül. Így a visszaváltás és a vétel is a megbízás napján érvényes árfolyamon kerül elszámolásra.

Forintos lakossági sorozatok
Sorozat ISIN kód Vétel Visszaváltás Online rendszeren elérhető?
Alfa HU0000703970 T+2 T+2 igen
Ázsia HU0000705272 T+2 T+3 igen
Belföldi Kötvény HU0000702493 T+2 T+2 igen
Bondmaxx HU0000709597 T+2 T+3 igen
MegaTrend B sorozat HU0000707195 T+2 T+3 igen
IstanBull HU0000707419 T+2 T+3 igen
Közép-Európai Részvény HU0000702501 T+2 T+3 igen
Lengyel Kötvény HU0000705256 T+2 T+3 igen
Lengyel Részvény B sorozat HU0000710843 T+2 T+3 igen
Maraton HU0000714886 T+2 T+3 igen
MoneyMaxx Expressz HU0000703145 T+2 T+2 igen
Nemzetközi Kötvény HU0000702477 T+2 T+3 igen
Nemzetközi Részvény HU0000702485 T+2 T+3 igen
Ózon HU0000705157 T+1 T+1 igen
Pénzpiaci HU0000702303 T+1 T+1 igen
Panoráma HU0000702303 T+2 T+2 igen
Russia HU0000707401 T+2 T+3 igen
Smart Money HU0000708169 T+2 T+3 igen
Tempó 02 HU0000714076 T+2 T+3 igen
Tempó 06 HU0000714118 T+2 T+3 igen
Tempó 10 HU0000714159 T+2 T+3 igen

 

Devizás lakossági sorozatok
Sorozat ISIN kód Vétel Visszaváltás Online rendszeren elérhető?
Alfa B sorozat (PLN) HU0000708318 T+2 T+3 nem
Alfa E sorozat (EUR) HU0000715982 T+2 T+3 igen
Ázsia B sorozat (EUR) HU0000705934 T+2 T+3 igen
Bessa (PLN) HU0000705728 T+2 T+2 nem
Bondmaxx P sorozat (PLN) HU0000712401 T+2 T+3 nem
MegaTrend (EUR) HU0000705520 T+2 T+3 igen
Feltörekvő Európa (EUR) HU0000706114 T+2 T+3 igen
IstanBull T sorozat (TRY) HU0000710173 T+2 T+2 nem
IstanBull P sorozat (PLN) HU0000710165 T+2 T+3 nem
Közép-Európai Részvény B sorozat (EUR) HU0000705926 T+2 T+3 igen
Lengyel Pénzpiaci (PLN) HU0000711601 T+1 T+2 nem
Maraton E sorozat (EUR) HU0000714894 T+2 T+3 igen
Maraton U sorozat (USD) HU0000714902 T+2 T+3 igen
MoneyMaxx Expressz E sorozat (EUR) HU0000716030 T+2 T+3 igen
MoneyMaxx Expressz U sorozat (USD) HU0000716022 T+2 T+3 igen
MoneyMaxx Expressz P sorozat (PLN) HU0000712385 T+2 T+3 nem
Nemzetközi Részvény B sorozat (EUR) HU0000705918 T+2 T+3 igen
Panoráma E sorozat (EUR) HU0000714274 T+2 T+3 igen
Panoráma U sorozat (USD) HU0000714282 T+2 T+3 igen
Russia P sorozat (PLN) HU0000710157 T+2 T+3 nem
Russia PI sorozat (PLN) HU0000707401 T+2 T+3 nem

 

Intézményi sorozatok
Sorozat ISIN kód Vétel Visszaváltás Online rendszeren elérhető?
Alfa R sorozat HU0000712286 T+2 T+2 nem
Bondmaxx I sorozat HU0000709605 T+2 T+3 nem
Bondmaxx R sorozat HU0000712260 T+2 T+3 nem
IstanBull I sorozat HU0000709522 T+2 T+3 nem
Közép-Európai Részvény I sorozat HU0000709530 T+2 T+3 nem
Lengyel Kötvény I sorozat (PLN) HU0000710942 T+2 T+2 nem
Lengyel Pénzpiaci I sorozat (PLN) HU0000711619 T+1 T+2 nem
Lengyel Részvény I sorozat (PLN) HU0000710850 T+2 T+3 nem
IstanBull P sorozat (PLN) HU0000710165 T+2 T+3 nem
MoneyMaxx Expressz R sorozat HU0000712278 T+2 T+2 nem
Nemzetközi Részvény I sorozat HU0000709530 T+2 T+3 nem
Lengyel Pénzpiaci (PLN) HU0000711601 T+1 T+2 nem
Panoráma I sorozat HU0000714308 T+2 T+2 nem
Russia I sorozat HU0000709514 T+2 T+3 nem
Tempó 01 HU0000714068 T+2 T+3 nem
Tempó 03 HU0000714068 T+2 T+3 nem
Tempó 04 HU0000714092 T+2 T+3 nem
Tempó 05 HU0000714100 T+2 T+3 nem
Tempó 07 HU0000714126 T+2 T+3 nem
Tempó 08 HU0000714134 T+2 T+3 nem
Tempó 09 HU0000714142 T+2 T+3 nem

Mindig rendelkezésére állunk.
Árfolyam grafikonok

Árfolyam grafikonok
Hozamszámoló

Hozamszámoló
Havi jelentések

Havi jelentések
Befektetési tippek

Befektetési hírek
MNB - Értékpapír egyenleg online lekérdezése

MNB - Értékpapír egyenleg online lekérdezése
06-1-477-4814
munkanapokon: 8-16h
hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
alapkezelo@aegon.hu
06-1-477-4814
külföldről hívható szám

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap nettó eszközértékének változásáról

2019. szeptember

  Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja tisztelt…

Megnézem »

Havi, heti jelentések – szeptember

2019. szeptember

…

Megnézem »

Közlemény az AEGON Magyarország Alapkezelő Zrt. engedélyköteles személyi körében bekövetkezett változásokról

2019. augusztus

  Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a…

Megnézem »