Elszámolási dátumok

elszamolasi-datum

A táblázatban az ügylet megkötésének napjához (T nap) viszonyított pénz- és értékpapír teljesítési napok láthatók befektetési jegy sorozatonként.

Például az Közép-Európai Részvény B sorozatú (EUR-ban kibocsátott) befektetési jegyeinek visszaváltása esetén az Ügyfél számláján a visszaváltott értékpapírok terhelése és a visszaváltás pénz ellenértékének jóváírása az ügylet megkötésének napját követő 3. forgalmazási napon (T+3) történik.

Befektetési jegy átváltás esetén az átváltás egyazon napon (T nap) teljesül. Így a visszaváltás és a vétel is a megbízás napján érvényes árfolyamon kerül elszámolásra.

Forintos lakossági sorozatok
Sorozat ISIN kód Vétel Visszaváltás Online rendszeren elérhető?
Alfa HU0000703970 T+2 T+2 igen
Ázsia HU0000705272 T+2 T+3 igen
Belföldi Kötvény HU0000702493 T+2 T+2 igen
Bondmaxx HU0000709597 T+2 T+3 igen
Climate B sorozat HU0000707195 T+2 T+3 igen
IstanBull HU0000707419 T+2 T+3 igen
Közép-Európai Részvény HU0000702501 T+2 T+3 igen
Lengyel Kötvény HU0000705256 T+2 T+3 igen
Lengyel Részvény B sorozat HU0000710843 T+2 T+3 igen
Maraton HU0000714886 T+2 T+3 igen
MoneyMaxx Expressz HU0000703145 T+2 T+2 igen
Nemzetközi Kötvény HU0000702477 T+2 T+3 igen
Nemzetközi Részvény HU0000702485 T+2 T+3 igen
Ózon HU0000705157 T+1 T+1 igen
Pénzpiaci HU0000702303 T+1 T+1 igen
Panoráma HU0000702303 T+1 T+2 igen
Russia HU0000707401 T+2 T+3 igen
Smart Money HU0000708169 T+2 T+3 igen
Tempó 02 HU0000714076 T+1 T+3 igen
Tempó 06 HU0000714118 T+1 T+3 igen
Tempó 10 HU0000714159 T+1 T+3 igen

 

Devizás lakossági sorozatok
Sorozat ISIN kód Vétel Visszaváltás Online rendszeren elérhető?
Alfa B sorozat (PLN) HU0000708318 T+2 T+3 nem
Alfa E sorozat (EUR) HU0000715982 T+2 T+3 igen
Ázsia B sorozat (EUR) HU0000705934 T+2 T+3 igen
Bessa (PLN) HU0000705728 T+2 T+2 nem
Bondmaxx P sorozat (PLN) HU0000712401 T+2 T+3 nem
Climate (EUR) HU0000705520 T+2 T+3 igen
Feltörekvő Európa (EUR) HU0000706114 T+2 T+3 igen
IstanBull T sorozat (TRY) HU0000710173 T+2 T+2 nem
IstanBull P sorozat (PLN) HU0000710165 T+2 T+3 nem
Közép-Európai Részvény B sorozat (EUR) HU0000705926 T+2 T+3 igen
Lengyel Pénzpiaci (PLN) HU0000711601 T+1 T+2 nem
Maraton E sorozat (EUR) HU0000714894 T+2 T+3 igen
Maraton U sorozat (USD) HU0000714902 T+2 T+3 igen
MoneyMaxx Expressz E sorozat (EUR) HU0000716030 T+2 T+3 igen
MoneyMaxx Expressz U sorozat (USD) HU0000716022 T+2 T+3 igen
MoneyMaxx Expressz P sorozat (PLN) HU0000712385 T+2 T+3 nem
Nemzetközi Részvény B sorozat (EUR) HU0000705918 T+2 T+3 igen
Panoráma E sorozat (EUR) HU0000714274 T+2 T+3 igen
Panoráma U sorozat (USD) HU0000714282 T+2 T+3 igen
Russia P sorozat (PLN) HU0000710157 T+2 T+3 nem
Russia PI sorozat (PLN) HU0000707401 T+2 T+3 nem

 

Intézményi sorozatok
Sorozat ISIN kód Vétel Visszaváltás Online rendszeren elérhető?
Alfa R sorozat HU0000712286 T+2 T+2 nem
Bondmaxx I sorozat HU0000709605 T+2 T+3 nem
Bondmaxx R sorozat HU0000712260 T+2 T+3 nem
IstanBull I sorozat HU0000709522 T+2 T+3 nem
Közép-Európai Részvény I sorozat HU0000709530 T+2 T+3 nem
Lengyel Kötvény I sorozat (PLN) HU0000710942 T+2 T+2 nem
Lengyel Pénzpiaci I sorozat (PLN) HU0000711619 T+1 T+2 nem
Lengyel Részvény I sorozat (PLN) HU0000710850 T+2 T+3 nem
IstanBull P sorozat (PLN) HU0000710165 T+2 T+3 nem
MoneyMaxx Expressz R sorozat HU0000712278 T+2 T+2 nem
Nemzetközi Részvény I sorozat HU0000709530 T+2 T+3 nem
Lengyel Pénzpiaci (PLN) HU0000711601 T+1 T+2 nem
Panoráma I sorozat HU0000714308 T+1 T+2 nem
Russia I sorozat HU0000709514 T+2 T+3 nem
Tempó 01 HU0000714068 T+1 T+3 nem
Tempó 03 HU0000714068 T+1 T+3 nem
Tempó 04 HU0000714092 T+1 T+3 nem
Tempó 05 HU0000714100 T+1 T+3 nem
Tempó 07 HU0000714126 T+1 T+3 nem
Tempó 08 HU0000714134 T+1 T+3 nem
Tempó 09 HU0000714142 T+1 T+3 nem
Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
munkanapok 8-16h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám