Cégismertető

A Társaságot az Aegon Általános Biztosító Rt. alapította 1990-ben. A Társaság vagyonkezelési tevékenységet a kezdeti években kizárólag alapítója számára nyújtott, 1995 óta azonban már egyéb ügyfelei számára is vállal portfolió-kezelést. A Társaság vagyonkezelési üzletágának stratégiája szerint, kizárólagosan intézményi befektetők számára nyújt vagyonkezelési szolgáltatást. A lakossági piacon Társaságunk, az általa kezelt Aegon befektetési alapokon keresztül van jelen. A Társaság ügyfelei között fentiekkel összhangban, nyugdíjpénztárak, biztosító intézetek találhatók.

A Társaság kezelésében álló befektetési alapok:

  • Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap,
  • Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja,
  • Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap,
  • Aegon Bessa Származtatott Befektetési Alap,
  • Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap,
  • Aegon Climate Change Részvény Befektetési Alap,
  • Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap,
  • Aegon Istanbull Részvény Befektetési Alap,
  • Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap,
  • Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap,
  • Aegon Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap,
  • Aegon Lengyel Részvény Befektetési Alap,
  • Aegon Maraton Aktív Vegyes Alap,
  • Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap,
  • Aegon Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap,
  • Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap,
  • Aegon Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap,
  • Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap,
  • Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap,
  • Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap,
  • Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap,
  • Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap,
  • Aegon Russia Részvény Befektetési Alap,
  • Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja,
  • Aegon Tempó Andante 1,
  • Aegon Tempó Andante 2,
  • Aegon Tempó Andante 3,
  • Aegon Tempó Moderato 4,
  • Aegon Tempó Moderato 5,
  • Aegon Tempó Moderato 6,
  • Aegon Tempó Moderato 7,
  • Aegon Tempó Allegro 8,
  • Aegon Tempó Allegro 9,
  • Aegon Tempó Allegro 10

Újabb stratégiai döntés nyomán az Aegon Csoport 2004. november 15-vel megszüntette brókercégét, az Aegon Magyarország Értékpapír Rt.-t, a vagyonkezelésre, mint prioritást élvező tevékenységre való összpontosítás céljából, illetve az átlátható szervezeti felépítés és a hatékonyabb működés érdekében. 2008. október 1-i hatállyal az Aegon Alapok vezető forgalmazója az Aegon Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt. lett.

A 2008-as év további fontos eseményeket hozott a Társaság életében. Ugyan is az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. és az Aegon Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt. megvásárolta az Uniqa Vagyonkezelő Zrt.-t, valamint a Heller-Saldo 2000 Pénztárszolgáltató Kft.-t.

Ezt követően, 2009-ben az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. az Aegon Global Asset Management részévé vált, hogy még több szakértelemmel, hozzáadott értéket teremthessen befektetői számára.

2013 júliusában a törvény nyújtotta lehetőségekkel élve az Aegon Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt. beolvadt az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.-be.

A Társaság főbb adatai

Alapítás 1996. december 9.
ÁB-MONÉTA Befektetési Alapkezelő Kft.
Átalakulás I. 2000. február 21.
ÁB-MONÉTA Befektetési Alapkezelő Rt.
Átalakulás II. 2000. szeptember 18.
Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
A Társaság tulajdonosa Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
A Társaság alaptőkéje
(2013.07.31.)
1.000.000.000,- Ft
A Társaság saját tőkéje
(2012.12.31.)
1.999.843.692 Ft
A Társaság kezelt vagyona
(2013.07.31.)
582.057.744.870 Ft

Tevékenységi kör

A Társaság a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) szerinti alternatív befektetési alapkezelői (ABAK) és ÁÉKBV-alapkezelői engedélyekkel rendelkezik. A Társaság mint ABAK a kollektív portfóliókezelés végzésére jogosító engedélye birtokában a Kbftv.) 7. § (1) a.), b.) pontja, továbbá a 7. § (2) a.), b.) pontja, valamint 7. § (3) a.) b.) és c.) pontja által a befektetési alapkezelő társaságok számára lehetővé tett tevékenységeket végzi. A Társaság mint ÁÉKBV-alapkezelő a kollektív portfóliókezelés végzésére jogosító engedélye birtokában a Kbftv.) 6. § (1) a.), b.) és c.) pontja által a befektetési alapkezelő társaságok számára lehetővé tett tevékenységeket végzi. Az ABAK tevékenységeket a Magyar Nemzeti Bank a 2015.01.30-án kelt H-EN-III-6/2015. számú határozatával, az ÁÉKBV-alapkezelői tevékenységeket a Magyar Nemzeti Bank a 2016.04.04-én kelt H-EN-III-101/2016. számú határozatával engedélyezte.

A Társaság mint ÁÉKBV-alapkezelő a felügyeleti engedély birtokában az alábbi tevékenységeket végezheti:

  • befektetéskezelés (a befektetési politika végrehajtásával kapcsolatos befektetési, stratégiai és eszközallokációs döntések meghozatala és végrehajtása);
  • a kollektív portfóliókezeléshez kapcsolódó adminisztratív feladatok részben vagy egészben történő ellátása:

    • könyvviteli és jogi feladatok ellátása,
    • információszolgáltatás befektetők részére,
    • eszközök értékelése, árazása, adóügyek intézése,
    • jogszerű magatartás ellenőrzése,
    • a befektetőkkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése,
    • hozamfizetés,
    • az ÁÉKBV-alapkezelő által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalával és folyamatos forgalmazásával összefüggő adminisztrációs feladatok,
    • a megkötött ügyletek teljesítése, a bizonylatok megküldését is ideértve,
    • nyilvántartások vezetése;
  • az ÁÉKBV-alapkezelő által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatala és folyamatos forgalmazása.

A Társaság mint ABAK a felügyeleti engedély birtokában az alábbi tevékenységeket végezheti:

    (1)

      • befektetéskezelés (a befektetési politika végrehajtásával kapcsolatos befektetési, stratégiai és eszközallokációs döntések meghozatala és végrehajtása);
      • kockázatkezelés.

    (2) Az ABAK az ABA kezelése során az alábbi tevékenységeket végezheti:

    • adminisztratív feladatok:

      • könyvviteli és jogi feladatok ellátása,
      • információszolgáltatás befektetők részére,
      • eszközök értékelése, árazása, adóügyek intézése,
      • jogszerű magatartás ellenőrzése,
      • a befektetőkkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése,
      • hozamfizetés,
      • az ABAK által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalával és forgalmazásával összefüggő adminisztrációs feladatok,
      • a megkötött ügyletek teljesítése, a bizonylatok megküldését is ideértve,
      • nyilvántartások vezetése;
    • az ABAK által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatala és forgalmazása;

    (3) Az ABAK az (1) és (2) bekezdésben felsorolt tevékenységek, valamint – külön engedély birtokában végzett – ÁÉKBV részére folytatott alapkezelés mellett az alábbi tevékenységeket végezheti rendszeres gazdasági tevékenysége keretében:

    • portfóliókezelés, ideértve a foglalkoztató nyugdíjszolgáltató intézmény portfóliójának kezelését,
    • befektetési tanácsadás,
    • kollektív befektetési értékpapírok letéti őrzése, letétkezelése, amely dematerializált értékpapírok esetében az értékpapírszámla vezetését is tartalmazza, valamint a végzett tevékenység jellegétől függően ügyfélszámla vezetését is magában foglalja, továbbá a kollektív befektetési értékpapírokkal kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások.

Tagság szakmai szervezetekben

Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetsége, 1997 (BAMOSZ)
Nyugdíjpénztári Szolgáltatók Országos Szövetsége, Vagyonkezelői tagozat 1998 (NYUSZOSZ)

Könyvvizsgálat

A Társaság könyvvizsgálója Tímár Pál okleveles könyvvizsgáló, a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.) alkalmazottja.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
munkanapok 8-16h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám