Aegon Maraton Aktív Vegyes Alap

Forintos lakossági sorozat

Befektetési Politika
Az alapról

Az Alap befektetései annak célja szerint három nagy csoportra oszlanak: Az Alap első csoportba tartozó befektetései hosszú távú, fundamentálisan alulértékelt részvények vételi, és túlértékelté vált részvények eladási pozícióiból állnak. A részvénykiválasztás módja megegyezik az Aegon részvényalapoknál alkalmazott módszerekkel, és többnyire a régiós piacokra fókuszál, ugyanakkor az Alap más fejlett és fejlődő piaci befektetéseket is tarthat. Az Alap második csoportba tartozó befektetési az Alapkezelő globális top-down részvénystratégiáját[1] kívánják megvalósítani, többnyire részvényindexekre szóló futures pozíciók vételével és eladásával. Ez olyan régiók vételét, illetve eladását jelenti, melyek az úgynevezett „kvadrant” modell[2] eredményeként valamilyen, nullától eltérő scoringot érnek el. Az Alap harmadik csoportba tartozó befektetései az Alap kötvényportfolióját fedik le, amelynek célja az RMAX Index hozamát elérő vagy azt meghaladó hozam elérése.

Az első és második csoportba tartozó eszközök kitettségének célsúlya 45%.

bővebben
Kockázati besorolás
Hozam-kockázat profil
Alacsonyabb kockázat
Magasabb kockázat
1
2
3
4
5
6
7
Várhatóan alacsonyabb hozam
Várhatóan magasabb hozam

Hozamlehetőség
Az alap által elért nettó hozam
Időtáv
12 hónap
2017.év
2016.év
Befektetési jegy
-3.74 %
3.94 %
6.27 %
Benchmark
0.33 %
0.19 %
1.23 %
Költségek
Költségek

A befektetési alapot az Aegon Online Értékpapír Számla segítségével díjmentesen vásárolhatja meg. 10 forgalmazási napot követően díjmentesen válthatja át másik Aegon befektetési alapba, vagy válthatja vissza. A részletes számlavezetési kondíciókról itt tájékozódhat:
https://www.aegonalapkezelo.hu/szamlavezetesi-kondiciok/

Adózás
Adózás: Tbsz, vagy adózás

Amennyiben az alap értékpapírjait Aegon Tartós Befektetési Számlán tartja, úgy mentesülhet a kamatadó megfizetésétől, mely összesen a hozam 15%-a.

Tartós Befektetési Számla

Rugalmasság
Likviditás, rugalmasság

Javasolt befektetési időtáv: 2 év.
A javasolt befektetési időtávon belül is, bármikor hozzáférhet az éppen aktuális napi árfolyamon a befektetett összeghez. Ezen az árfolyamon bármikor megveheti, illetve át vagy visszaválthatja az értékpapírt az Aegon Online Értékpapír Számla segítségével.
Az elszámolási dátumokról itt tájékozódhat:
https://www.aegonalapkezelo.hu/elszamolasi-datumok/

Loncsák András
Szakértelem

Az alapot Loncsák András részvény üzletágvezető, Pálfi György portfólió menedzser kezeli. Szabó Gábor, Tomasovszki Tímea és Huy Thang Chu elemzők támogatásával.

Tudjon meg többet az alapról

Általános információk

ISIN kód
HU0000714886
ISIN kód (I sorozat)
HU0000714928
Alapkezelő
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő
Raiffeisen Bank Zrt.
Vezető forgalmazó
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Az alap nyilvántartásba vételének ideje
2015-07-17
Alapdeviza
HUF
Referencia index összetétele
100% RMAX Index
Kockázati besorolás
Közepes
Javasolt befektetési időtáv
2 év
Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
munkanapokon: 8-16h
hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám