Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása alapok átalakulásáról

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy néhány befektetési alapjának „nemzetközi jogosítványt” kíván szerezni, azaz ÁÉKBV-irányelv által harmonizálttá teszi a szóban forgó négy befektetési alapját, melyek:

Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap,

Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap,

Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap,

Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap.

Az átalakulás napja 2016. szeptember 1., melyet megelőző 30 napon át (2016. augusztus 1-től) ügyfeleinknek módjában áll a szóban forgó alapokból birtokukban lévő befektetési jegyeket költségmentesen visszaváltani, átváltani.

Az Alapok befektetőit nem terheli semmilyen költség közvetlenül az átalakulással kapcsolatban. Azon befektetőknek, akik fenn kívánják tartani befektetésüket, nincs teendőjük az Alapok átalakulásával kapcsolatban.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy fenti eljárás keretei között az alábbi módosításokat hajtjuk végre.

alap-atalakitas

Az Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap elnevezése Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alapra változik. Az Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap elnevezése Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alapra változik.

Az átalakításról és az egyéb módosításokról teljes körű információt a befektetési alapok Kezelési szabályzataiban és Tájékoztatóiban találnak, ez utóbbinak részét képezi az Átalakulási közlemény is.

Budapest, 2016. július 29.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Havi kitekintés / Mintaportfólió 2016.07.14.

Kedves Olvasóink!

Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk a legfrissebb mintaportfólió összeállításunkat, melyet vagyonkezelő kollégáink rendszeres piaci elemzései alapján készítettünk el.

Az aktuális mintaportfóliók összeállítása:

Konzervatív mintaportfólió*

  • Értéke 2016.07.14-én, 1 354 462,- HUF (Induló érték 2011.10.10-én: 1 000 000,- HUF)

A mintaportfólió értékének meghatározásában az újraallokálás tranzakciós költségeit nem vettük figyelembe!

Konzervatív mintaporfólió
új súlyozás régi súlyozás
AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap
25% 25%
AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap 5% 10%
AEGON MoneyMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap 30% 25%
AEGON Ózon Tőkevédett Származtatott Alap 5% 5%
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap 25% 20%
AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap 0% 5%
AEGON Maraton Aktív Vegyes Alap 10% 10%
100% 100%

*Az AEGON Alapok befektetési politikájáról, költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódhat az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, illetve a weboldalunkon.

Hosszú távú mintaportfólió*

  • Értéke 2016.07.14-én, 1 375 939,- HUF (Induló érték 2011.10.10-én: 1 000 000,- HUF)

A mintaportfólió értékének meghatározásában az újraallokálás tranzakciós költségeit nem vettük figyelembe!

Hosszútávú mintaporfólió
új súlyozás régi súlyozás
AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap 20% 20%
AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap 10% 15%
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap 10% 15%
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap 5% 5%
AEGON MoneyMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap 20% 15%
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap 10% 0%
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap 10% 10%
AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja 5% 5%
AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap 0% 5%
AEGON Maraton Aktív Vegyes Alap 10% 10%
100% 100%

*Az AEGON Alapok befektetési politikájáról, költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódhat az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, illetve a weboldalunkon.

Aegon Online Befektetési számlán keresztül az online kezdeményezett tranzakciók teljes mértékben díjmentesek!

Közelmúlt piaci eseményei, illetve változások a mintaportfólió összetételében

Az elmúlt negyedév ismét mozgalmasan telt a tőkepiacokon, nagyobb árfolyam ingadozásokat eredményezve a részvényárfolyamokban. Az időszak második felében a figyelem elterelődött a fejlődő piaci problémákról, az olaj, és egyéb nyersanyagok áralakulásáról a BREXIT felé. Annak ellenére azonban, hogy a piacok számára negatív kimenetellel zárt a népszavazás, az árfolyam reakció az azt követő hetekben inkább pozitív volt. A piaci szereplők pozitívnak ítélték meg a jegybankok felöl érkező újabb támogató lépéseket, míg a kilépés valószínűleg nem jár komolyabb áldozatokkal a világgazdasági növekedés egészére nézve.

A mintaportfóliónkon csak kis mértékben változtattunk. A márciusban megemelt Belföldi Kötvény alapból részben realizáltunk a hosszú hozamok jelentős csökkenése után, míg a Vállalati Kötvény Alap súlyát megemeltük. A részvényeken belül a Közép-Európai Részvény Alap súlyát csökkentettük, helyette a Nemzetközi Részvény Alap is bekerült a portfolióba. A részvénykitettség súlyán nem változtattunk. Az abszolút hozamú alapok összetételét is áttekintettük, az elmúlt időszak kockázatot is figyelembe vevő teljesítménymutatói alapján újraallokáltuk, és elmozdultunk a hosszú távon is jobban teljesítő stratégiák felé.mintaportfolio-2016-07-19

Havi jelentések – június

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
munkanapokon: 8-16h
hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám