Havi kitekintés / Mintaportfólió 2016.03.25.

Kedves Olvasóink!

Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk a legfrissebb mintaportfólió összeállításunkat, melyet vagyonkezelő kollégáink rendszeres piaci elemzései alapján készítettünk el.

Az aktuális mintaportfóliók összeállítása:

Konzervatív mintaportfólió*

  • Értéke 2016.03.25-én, 1 347 492,- HUF (Induló érték 2011.10.10-én: 1 000 000,- HUF)

A mintaportfólió értékének meghatározásában az újraallokálás tranzakciós költségeit nem vettük figyelembe!

Konzervatív mintaporfólió
új súlyozás régi súlyozás
AEGON Maraton Aktív Vegyes Alap 10% 10%
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap 20% 20%
AEGON MoneyMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap 25% 25%
AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap 25% 25%
AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap 10% 0%
AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap 5% 5%
AEGON Ózon Tőkevédett Származtatott Alap 5% 15%
100% 100%

*Az AEGON Alapok befektetési politikájáról, költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódhat az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, illetve a weboldalunkon.

Hosszú távú mintaportfólió*

  • Értéke 2016.03.25-én, 1 371 397,- HUF (Induló érték 2011.10.10-én: 1 000 000,- HUF)

A mintaportfólió értékének meghatározásában az újraallokálás tranzakciós költségeit nem vettük figyelembe!

Hosszútávú mintaporfólió
új súlyozás régi súlyozás
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap 10% 15%
AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja 5% 5%
AEGON MoneyMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap 15% 20%
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap 5% 5%
AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap 20% 20%
AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap 15% 10%
AEGON Maraton Aktív Vegyes Alap 10% 5%
AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap 5% 5%
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap 15% 15%
100% 100%

*Az AEGON Alapok befektetési politikájáról, költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódhat az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, illetve a weboldalunkon.

Aegon Online Befektetési számlán keresztül az online kezdeményezett tranzakciók teljes mértékben díjmentesek!

Közelmúlt piaci eseményei, illetve változások a mintaportfólió összetételében

Az elmúlt hónapokban jelentősebb korrekción estek át a részvénypiacok, melyet egy rövidtávú pozitív visszapattanás követett. A mögöttes növekedési számok a világban azonban még mindig inkább negatív irányba mutatnak, ami alól pozitív kivételt jelent a közép-kelet európai régió, annak jobb makrogazdasági számaival.

Megállapítható, hogy a piacok volatilitása (árfolyamkilengése) akár tartósan is fenn maradhat, ezért a mi befektetési- és pozícióvállalási horizontunk is igen lerövidült. A total return jellegű portfoliók jól teljesítenek az ilyen hektikusabb piaci környezetben is, a részvénybefektetéseket illetően azonban továbbra is óvatosak maradunk. Az Aegon Belföldi Kötvény alap súlyát mindkét portfólióban megemeltük, a pozitívabb régiós kép, illetve a hazai kamatcsökkentési periódus folytatódására számítva. Az Aegon Maraton Aktív Vegyes Alap súlyát szintén enyhén megemeltük, mivel igen jól átvészelte a zuhanó részvénypiaci környezetet, annak ellenére is, hogy az Alfa Származtatott alaphoz képest mindenkor több részvényt kíván tartani a portfóliójában.

diagram_03

TotalReturn magazin 2016 márciusi száma letölthető

Figyelmébe ajánljuk a TotalReturn magazin legfrissebb számát.
Az európai egység talán 2007-ben volt a legmagasabb fokon, azóta az unió folyamatos dezintegrációját láthatjuk. Ebben lenne rémisztô mérföldkô az Egyesült Királyság kilépése, a „Brexit”. A szigetország június 23-án a kívülállók számára érthetetlen módon az Európai Unióból való kilépésrôl szavaz.

Jelen oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek semmilyen körülmények között nem tekintendők befektetési tanácsadásnak. A múltbéli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamokra nézve. A TotalReturn magazin nem az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. kiadványa. Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért, illetve a dokumentumban található adatok esetleges hiányosságaiért vagy pontatlanságaiért.

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az Aegon Lengyel Pénzpiaci Alap Tájékoztatójának módosításáról

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt Befektetőit, hogy az Aegon Lengyel Pénzpiaci Alap esetében módosítja az alap Tájékoztatóját, mely változás 2016. március 23-tól lép hatályba.

Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatójának módosításával frissítette a partnerek listáját, az adózási információkat, továbbá az Alapkezelő cégadatait.

Budapest, 2016. március 23.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása folyamatos forgalmazás időszaki felfüggesztéséről

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az alábbi befektetési alapok esetében a folyamatos forgalmazás 2016. március 25-én (Nagypéntek) a befektetők érdekeinek védelme miatt szünetel.

ALAP NEVE SOROZAT DEVIZA ISIN
AEGON BESSA Származtatott Befektetési Alap A PLN HU0000705728
       
AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap A HUF HU0000705256
AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap I PLN HU0000710942
AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap P PLN HU0000713565
       
AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A PLN HU0000711601
AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I PLN HU0000711619
       
AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap A PLN HU0000710835
AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap B HUF HU0000710843
AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap I PLN HU0000710850
AEGON Russia Részvény Befektetési Alap A HUF HU 0000707401
AEGON Russia Részvény Befektetési Alap I HUF HU 0000709514
AEGON Russia Részvény Befektetési Alap P PLN HU0000710157
AEGON Russia Részvény Befektetési Alap PI PLN HU0000713144

A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztését követő első forgalmazási nap 2016. március 29.

A folyamatos forgalmazás – fent megjelölt időszakon belüli – felfüggesztéséről Társaságunk tájékoztatja a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét és az Alap Vezető forgalmazóját.

Budapest, 2016. március 18.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Havi jelentések – február

Megújult az Aegon Alapkezelő Online Értékpapírszámla felülete.

Március elsejével indítottuk útjára Online Értékpapírszámlánk megújult felhasználói felületét. Januári ügyfél-elégedettségi felmérésünknek köszönhetően rengeteg hasznos visszajelzést kaptunk az Aegon Alapkezelő Online felületének funkcióival és megjelenésével kapcsolatosan. Fontosnak érezzük, hogy ezek a javaslatok lehetőség szerint minél hamarabb meg is valósuljanak. A most elkészült fejlesztés az első lépésünk abba az irányba, hogy ügyfeleink számára egy egyszerűen használható, jól áttekinthető, a befektetési portfólióról a lehető legtöbb adatot szolgáltató felületet hozzunk létre.

Nézzük is a legfontosabb változásokat!

Arculat és menürendszer:

Az oldal egésze arculati frissítést kapott, viszont a menürendszer struktúráját változatlanul hagytuk, így minden eddigi funkció elérhető a szokott helyen a megújult felületen is. A menürendszert érintő egyetlen változás, hogy a „Műveletek állapota” funkció bekerült az „Ügyletek”-hez, így a még folyamatban lévő, vagy már teljesült ügyleteket itt követhetjük majd nyomon.

Műszerfal (dashboard):

A bejelentkezés után rögtön egy olyan összesítő oldalra érkezünk, melynek segítségével azonnal láthatóak a legfontosabb információk és változások a saját portfóliónkkal kapcsolatban.

dashboard_03

A „műszerfal” tetején egy információs dobozt láthatunk, ahol az ügyfeleket vagy a forgalmazást érintő legfontosabb híreket osztjuk majd meg Önökkel.

Az információs terület alatt 4 külön álló dobozt helyeztünk el.

1, Portfólió kimutatás:

A „Porfólió kimutatás” dobozban alap helyzetben a portfólió összesített adatait találjuk befektetési alapokra bontva. Itt megtekinthető a teljes portfólió valamint a főszámlák és a TBSZ számlák legfőbb adatai (piaci érték, hozam százalékosan, hozam összegszerűen). A doboz jobb felső sarkában lévő ikonra kattintva pedig átléphetünk a portfólió kimutatás menüpontba is.

2,  Portfólió összetétel:

A „Portfólió összetétel” dobozban a portfólió kimutatásnál kiválasztott számlafülhöz tartozó összetételt jelenítettük meg százalékosan, így pontosan láthatjuk, hogy az adott portfólióban melyik befektetési alap milyen súlyt képvisel.

3, Árfolyamok:

A harmadik dobozban található „Árfolyamok (legfrissebb)” dobozban az Aegon befektetési alapokhoz tartozó legfrissebb árfolyamokat találhatjuk meg. Ezek az adatok a honlapon elérhető adatoknál is aktuálisabbak, hiszen amint bekerül a rendszerbe az új árfolyam, itt rögtön megjelenik, míg a honlapon található árfolyamok általában naponta egyszer frissülnek a késő délutáni órákban.

4, Grafikonrajzoló:

A grafikonrajzolóval egyszerre három Aegon befektetési alap árfolyamadatait lehet előre meghatározott vagy tetszőleges időtávon ábrázolni, összehasonlítani. Ügyfeleink visszajelzései alapján fontosnak éreztük, hogy az árfolyamok mellett ez a funkció is elérhető legyen közvetlenül az online számla felületén, hogy egy helyen a lehető legtöbb információval segíthessük a tájékozódást és a döntéshozatalt.

Tudjuk, hogy lehet még tovább fejlődni, de bízunk benne, hogy a mostani újításokat hasznosnak találják és segíteni fogja Önöket az Aegon Alapkezelőnél tartott portfóliójuk kezelésében valamint könnyebb és átláthatóbb lesz a felület használata

Nem állunk le.

Ezzel a fejlesztéssel korántsem gondoljuk befejezetnek a projektet. Rengeteg olyan ötlet és javaslat van a feladatlistánkon, amit szeretnénk megvalósítani a jövőben. Tudjuk, hogy Ügyfeleink számára a legfontosabb az Aegon befektetési alapok teljesítménye és mindent meg is teszünk annak érdekében, hogy megfeleljünk ezen elvárásoknak. Mindemellett szeretnénk, ha az Aegon Alapkezelő online felülete is lépést tartana az Önök igényeivel. Az idei év elején kiküldött kérdőívünkre rengeteg válasz érkezett és az abban jelzett észrevételeket, javaslatokat szeretnénk a lehetőségeinkhez mérten minél nagyobb arányban megvalósítani.

Mi várható a jövőben?

  • Kötegelt vételi, átváltási és visszaváltási tranzakciók egy sms kód használatával:Szeretnénk megkönnyíteni azok dolgát, akik egyszerre több azonos típusú tranzakciót akarnak indítani egy időben.
  • FIFO, HIFO, LIFO, LOFO elv szerint vissza és átváltás:Vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy Ügyfeleink szabadon dönthessenek arról, hogy melyik bekerülési dátum szerinti értékpapírt szeretnék vissza-, vagy átváltani.
  • Évesített hozamok, időszakos hozamok a portfólióra, befektetési alapokra:Szeretnénk még részletesebb kimutatásokkal biztosítani a felhasználók részére a teljes körű átláthatóságot és elemzési lehetőséget.
  • Historikus számlatörténet és egyenleg:Szeretnénk, ha ügyfeleink korábbi tranzakciói és egyenlegei könnyen és gyorsan visszakereshetőek és elérhetőek lennének.
  • Jegyezze meg az egyéni beállításokat az online rendszer:Fontosnak tartjuk, hogy az Aegon Alapkezelő online felülete Ügyfeleink egyedi igényeihez igazodjon és az egyszer már kialakított egyéni beállításokat eltárolja és a következő alkalommal alapértelmezettnek tekintse.

Ha hasznosnak tartja szolgáltatásainkat és elégedett velünk, kérjük segítse munkánkat és ajánljon minket ismerőseinek.

Várjuk az online számlával kapcsolatos további észrevételeiket, javaslataikat az alapkezelo@aegon.hu email címre.

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása alapok dokumentumainak módosításáról

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy 2016. március 04-i hatállyal frissítjük az Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap és az Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát. A frissítés az alapok Forgalmazóinak bővülése miatt vált szükségessé.

Budapest, 2016. március 03.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
munkanapokon: 8-16h
hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám