Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap befektetési jegyei forgalmazásának időszaki felfüggesztéséről

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazását, 2014. október 28. – 2014. október 29. közötti időszakban a befektetők érdekeinek védelme miatt felfüggeszti.

A folyamatos forgalmazás felfüggesztését az Isztambuli Értéktőzsde zárva tartása indokolja (Republic day), mert emiatt az Alap nettó eszközértékének valós megállapítása ezen időszakban nem biztosított.

A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztését követő első forgalmazási nap 2014. október 30.

A folyamatos forgalmazás – fent megjelölt időszakon belüli – felfüggesztéséről Társaságunk tájékoztatja a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét és az Alap Vezető forgalmazóját.

Budapest, 2014. október 21.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. közleménye Befolyásszerzés változásáról

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 67.§-ban foglalt követelményeknek eleget téve, az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261) ezúton teszi közzé, hogy 2014. október 16-án tőzsdei részvényátruházás során 236 450 darab Állami Nyomda törzsrészvény értékesítésével 15,2%-ról 13,6%-ra csökkentette a vagyonkezelésében levő összehangoltan eljáró jogi személyek (Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap, Aegon Magyarország Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat, Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt., Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., Aegon Moneymaxx Expressz Befektetési Alap, Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap) szavazati jogot biztosító befolyásoló részesedését az Állami Nyomda Nyrt-ben.

Budapest, 2014. október 16.

 Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Szűcs Zoltán

2013 augusztusában csatlakozott az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő csapatához, mint portfóliómenedzser.

Korábbi munkahelyén, a K&H Alapkezelőnél 3 évet töltött hasonló munkakörben.

Zoltán 2010-ben végezte el a Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügy szakát befektetés-elemzés és kockázatkezelés szakirányon.

2014-ben megszerezte a szakmában és nemzetközileg is elismert CFA oklevelet.

Dedikált alapjai: Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény, Aegon Nemzetközi Kötvény, Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap. Részt vesz a Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap kezelésében.

klasszis

 

 

 

2014-ben az Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Alapot, – akkor még Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap néven – a Privátbankár.hu széles szakmai közönség és zsűri bevonásával, különböző mutatószámokkal figyelembe vett három éves historikus teljesítménye alapján „Az év szabad kötvényalapja” díjával tüntette ki.

2016-ban az Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Alap elnyerte a Bankmonitor.hu „Legjobb aktívan kezelt alap” díját. Bővebben ide kattintva olvashat róla.

Legjobb aktívan kezelt alap
Forrás: www.dij.bankmonitor.hu

Pálfi György

2007-ben végzett a Budapesti Közgazdasági Egyetem Gazdálkodástudományi karán, Tőkepiac és Vállalat szakirányon.

Karrierjét az Allianz Alapkezelőnél kezdte, ahol részvény portfolió kezelőként dolgozott.

2009-től az AEGON Alapkezelőnél részvény portfolió kezelő.

2013-ban megszerezte a szakmában és nemzetközileg is elismert CFA oklevelet.

2017-ben elnyerte a Dorsum Zrt. különdíját, az Év Feltörekvő Portfóliómenedzsere 2017 elismerést a Privátbankár.hu Klasszis díjátadóján.

Az Aegon Russia, Aegon Lengyel Részvény, Aegon Smart Money, Aegon Bessa és az Aegon MegaTrend, Aegon Alfa, Maraton Aktív Vegyes, Aegon Közép-Európai Részvény, Aegon Ózon Alap kezeléséért felelős.
az-ev-feltorekvo-portfolio-menedzsere

Omaisz Réka

2010-ben végzett a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi karán, vállalati pénzügy szakirányon.

2010-ben csatlakozott az Aegon Alapkezelőhöz mint részvényelemző, később bővült felelősségi köre, 2012-től portfólió menedzser a részvény üzletágon.

2014-ben sikeresen teljesítette a CFA program második szintjét.

2012-től az Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja kezelésért felelős. Továbbá részt vesz az Aegon Istanbull, az Aegon Alfa és az Aegon Tempó alapok kezelésében.

Németh Gábor

Németh Gábor 2009-ben végezte el a Budapesti Corvinus Egyetemen a gazdaságmatematikai elemző alapszakot, majd 2011-ben a pénzügy mesterszakon évfolyamelsőként zárta egyetemi tanulmányait.

Befektetési ismereteit először 2012-ben a Bankárképző Vagyon, Alap, Portfólió képzésén bővítette. 2013 és 2015 között teljesítette a Chartered Financial Analyst (CFA) program mindhárom vizsgáját, így 2015-ben megszerezte a szakmában és nemzetközileg is elismert CFA oklevelet. 2011-ben csatlakozott az Aegon Alapkezelő vagyonkezelési csapatához, ahol először elemzőként, majd kötvény portfólió menedzserként számítanak a munkájára.

Aegon Lengyel Kötvény, Aegon Lengyel Pénzpiaci, Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap kezeléséért felelős. Részt vesz a Aegon Ózon Éves Tőkevédett, Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap kezelésében.

Elemzései, kommentárjai a gazdasági médiában és neves hírügynökségek anyagaiban jelennek meg. 2014 és 2015-ben az általa kezelt Aegon Pénzpiaci alap kategóriájában a legjobbnak bizonyult. 2014-ben elindult a Haszon Magazin befektetési versenyén, amelyet 2015-ben a verseny végeztével meg is nyert.

Fő érdeklődési területe a befektetői pszichológia, a technikai elemzés és az érték alapú befektetési szemlélet.

Loncsák András

18 éve dolgozik a szektorban, ebből 8 évet az Aegon Alapkezelőnél töltött, jelenleg a részvényüzletág vezetője.

Kezelt portfóliói a teljesség igénye nélkül:

  • Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap (vezető portfólió menedzser);
  • Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap;
  • Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap;
  • Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap.

Elsősorban a kelet-közép-európai befektetési lehetőségekre fókuszál.

Bakos Ádám

2003-ban végzett a Budapesti Közgazdasági Egyetem Gazdálkodástudományi karán, pénzügyi befektetés-elemző és kockázatkezelő szakirányon.

Karrierjét a K&H Banknál kezdte, ahol nagyvállalati hitelezéssel foglalkozott.

2005-től a K&H Alapkezelőnél portfolió menedzser.

2008-ban megszerezte a szakmában és nemzetközileg is elismert CFA oklevelet. 2009-től az AEGON Alapkezelőben kötvényportfólió-kezelő, majd 2013-tól a kötvény-üzletág vezetője.Dedikált alapjai:AEGON Belföldi Kötvény Alap, AEGON MoneyMaxx Abszolút Hozamú Alap

Havi jelentések – szeptember

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása forgalmazási szünnapról

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az AEGON Befektetési Alapok befektetési jegyeinek forgalmazása 2014. október 18-án, szombaton, minden forgalmazási helyen szünetel!

Budapest, 2014. október 8.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Havi kitekintés / Mintaportfólió 2014.10.01.

Kedves Olvasóink!

Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk a legfrissebb mintaportfólió összeállításunkat, melyet vagyonkezelő kollégáink rendszeres piaci elemzései alapján készítettünk el.

Az aktuális mintaportfóliók összeállítása:

 

Konzervatív mintaportfólió*

  • Értéke 2014.09.26-án 1 297 452,- HUF (Induló érték 2011.10.10-én: 1 000 000,- HUF)

A mintaportfólió értékének meghatározásában az újraallokálás tranzakciós költségeit nem vettük figyelembe!

Konzervatív mintaportfólió összetételének módosítását ezúttal nem tartottuk szükségesnek, így az aktuális portfólió súlyokat változatlanul hagytuk.

Konzervatív mintaporfólió
új súlyozás régi súlyozás
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap 20% 20%
AEGON MoneyMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap 30% 30%
AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap 25% 25%
AEGON Ózon Tőkevédett Származtatott Alap 25% 25%
100% 100%

*Az AEGON Alapok befektetési politikájáról, költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódhat az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, illetve a weboldalunkon.

Hosszú távú mintaportfólió*

  • Értéke 2014.09.26-án 1 329 217,- HUF (Induló érték 2011.10.10-én: 1 000 000,- HUF)

A mintaportfólió értékének meghatározásában az újraallokálás tranzakciós költségeit nem vettük figyelembe!

Hosszútávú mintaporfólió
új súlyozás régi súlyozás
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap 20% 15%
AEGON MoneyMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap 25% 25%
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap 15% 10%
AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap 30% 30%
AEGON Ózon Tőkevédett Származtatott Alap 10% 10%
AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja 0% 10%
100% 100%

*Az AEGON Alapok befektetési politikájáról, költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódhat az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, illetve a weboldalunkon.

Aegon Online Befektetési számlán keresztül az online kezdeményezett tranzakciók teljes mértékben díjmentesek!

Mik voltak az elmúlt időszak legfontosabb piaci eseményei?

A naptári ősz beköszöntével élénkülő likviditást lehetett tapasztalni a tőkepiacokon szeptemberben. A szabadságukról visszatért befektetőket két égető kérdés foglalkoztatta szeptember végéhez közeledve: változtat-e a várható kamatpályával kapcsolatos kommunikációján a Fed a szeptemberi ülés alkalmával, illetve Skócia elszakad-e 300 év után az Egyesült Királyságtól. Az amerikai jegybank esetében a befektetői várakozások azt mutatták, hogy a Fed eddigi kommunikációjához képest már nem fog utalást tenni az alacsony kamatok jelentős ideig történő fenntartására. Ez a befektetők olvasatában azt jelentette volna, hogy az első kamatemelés lehetséges időpontja hat hónapon belülre, várhatóan 2015 első negyedévére csúszott volna. Ezzel szemben Janet Yellen, Fed-elnök a pénzmennyiség bővítésének 15 milliárd dollárra történő csökkentése mellett ismét kiemelte, hogy a mennyiségi lazítás kifutása után jelentős ideig alacsonyan maradhat a jegybanki alapkamat. Nagy volt a bizonytalanság Skócia függetlenedési kérdése körül is. Amellett, hogy a népszavazást megelőző felmérések hol egy hajszállal a „nem” táborának, hol pedig az „igen” táborának a győzelmét vetítették előre, az sem volt tiszta, hogy hogyan alakulhat egy független Skócia jövője monetáris, gazdaságpolitikai szempontból. További meglepetést okozott, hogy az Európai Központi Bank (EKB) célzott hosszú refinanszírozási hitelére (TLTRO) a vártnál jelentősen alacsonyabb, mintegy 82,6 milliárd eurós kereslet érkezett az első aukción. Ugyan decemberben és jövőre újabb aukciók lesznek – ahol még növekedhet az érdeklődés – , a befektetők az elmaradt kereslet hatására egyre nagyobb esélyt látnak egy európai mennyiségi lazítás elindítására az EKB-tól.

Változások a mintaportfólió összetételében

  • Konzervatív mintaportfólió összetételén nem módosítottunk, mivel az aktuális piaci helyzet nem indokolja a portfólió kockázatvállalásának emelését!
  • Hosszútávú mintaportfólió összetételét az alábbiak szerint módosítottuk: Mérsékelten csökkentettük a portfólió részvénysúlyát, illetve a vállalati, valamint a szuverén adósság súlyát kismértékben megemeltük. Ennek megfelelően lecsökkentettük az ázsiai részvények súlyát (Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alap), mely igen jól teljesített az elmúlt időszakban, azonban időszerű volt a nyereség realizálása. A fejlett piaci részvények súlyát pedig megnöveltük (Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap), elsősorban a gazdaság javuló állapota miatt. Az Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap súlyát szintén megemeltük, mivel az alap képes lehet kihasználni (total return szemlélet) a régiók közötti kötvényfelárak szűkülését az elkövetkezendő időszakban!

Azon kedves érdeklődök figyelmébe szeretnénk ajánlani az Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapját, akik nem szeretnének bajlódni a mintaportfólióban található befektetési alapok összetételével. Az alap megvásárlásával egyetlen befektetési alappal tulajdonosa lehet egy egész befektetési portfóliónak. A Smart Money alap abszolút hozamú befektetési stratégiát követ, és tartalmazza cégünk aktuális befektetési allokációját, ennek megfelelően törekszik a minden piaci körülmények közötti versenyképes teljesítmény elérésére!

AEGON Tempó Esernyőalap Nyilvános ajánlattétel és hirdetmény

Felügyeleti határozatok

Jelen Hirdetményt a Magyar Nemzeti Bank – Pénzügy Felügyelet a következő számú és keltű határozattal hagyta jóvá:

Aegon Tempó Esernyőalap H-KE-III-557/2014. 2014. szeptember. 25.

Az Alap neve, típusa

Aegon Tempó Esernyőalap, amely az alábbi részalapokból áll:
  • Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap
  • Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap
  • Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap
  • Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap
  • Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap
  • Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap
  • Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap
  • Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap
  • Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap
  • Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap

A Részalapok működési formája, fajtája, futamideje, elsődleges eszközkategóriája, harmonizáció szerinti típusa: nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír, ABAK-irányelv alapján harmonizált befektetési alap.

Az értékpapírok megnevezése és ISIN kódja

Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap “A” sorozatú befektetési jegye HU0000714068
Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap “A” sorozatú befektetési jegye HU0000714076
Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap “A” sorozatú befektetési jegye HU0000714084
Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap “A” sorozatú befektetési jegye HU0000714092
Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap “A” sorozatú befektetési jegye HU0000714100
Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap “A” sorozatú befektetési jegye HU0000714118
Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap “A” sorozatú befektetési jegye HU0000714126
Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap “A” sorozatú befektetési jegye HU0000714134
Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap “A” sorozatú befektetési jegye HU0000714142
Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap “A” sorozatú befektetési jegye HU0000714159

A forgalomba hozandó befektetési jegy mennyisége, névértéke és értékesítési ára

A forgalomba hozandó befektetési jegyek mennyisége – valamennyi Részalap vonatkozásában összesítve – minimum 200.000.000 darab. Az Alapkezelő maximális lejegyezhető mennyiséget, illetve részalaponkénti minimális jegyzési mennyiséget nem határoz meg. A dematerializált formában előállításra kerülő, névre szóló befektetési jegyek névértéke 1 HUF, azaz 1 magyar forint. A befektetési jegyek a jegyzési időszak alatt névértéken kerülnek értékesítésre, azaz jegyzési áruk 1 HUF.

Befektetési célkitűzések és befektetési politika

Az Aegon Tempó Esernyőalap célja olyan jól diverzifikált, hatékony portfóliók kialakítása, melyek adott kockázati szint mellett a lehető legmagasabb hozam elérésére törekszenek. Az Esernyőalap lehetővé teszi befektetői számára, hogy az Aegon Alapkezelő által kezelt alapokból összeállított, a portfóliók kockázatát, valamint az aktuális piaci helyzetet is figyelembe vevő Részalapokba fektessenek. Az Alapkezelőnek a Részalapok esetében követni kívánt befektetési stratégiája a piacok, illetve eszközosztályok közötti hosszú távú, aktív eszközallokációra épül. A Részalapok befektetői ezáltal egyetlen alap segítségével egy aktívan kezelt, adott kockázati szinthez tartozó hatékony portfólióba fektethetnek.

A forgalomba hozatal módja

A forgalomba hozatal módja valamennyi Részalap esetén jegyzési eljárás.

Jegyzési időszak

A jegyzési időszak valamennyi Részalap esetén egységesen 2014. október 8-10.

Jegyzés helye

Az Alapkezelő és egyben Vezető Forgalmazó telephelye:     1085 Budapest, Kálvin tér 12-13.

Jegyzés módja

A jegyzők személyesen, meghatalmazott útján vagy – amennyiben az Alapkezelővel megkötött és a jegyzés aláírásának napján érvényes, faxon történő megbízás megadására vonatkozó keretszerződéssel rendelkeznek – faxon keresztül, a jegyzés helyén adhatják le jegyzéseiket. A jegyzés megadása a jegyzési ívek aláírásával történik. A jegyzésre vonatkozó meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A jegyzők, illetve a meghatalmazottak azonosítása az Alapkezelő mindenkor hatályos üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően történik. Azok a kitöltött és aláírt jegyzések tekinthetők csupán érvényesnek, amelyek esetében a jegyzett Befektetési jegyek teljes ellenértéke a jelen Hirdetményben foglaltak szerint megfizetésre kerül.

A befektetési jegyek ellenértéke szolgáltatásának módja

A teljes vételárat egy összegben, bankátutalással kell megfizetni a Unicredit Bank Hungary Zrt. által vezetett 10918001-00000003-09740009 számú elkülönített letéti számla javára.

A jegyzés érvényességének elengedhetetlen feltétele, hogy az igényelt Befektetési jegyek ellenértéke – legkésőbb a jegyzés záró időpontjáig – jóváírásra kerüljön az Alap fent megjelölt letéti számláján.  A jegyzők a jegyzési ív aláírásával nyilatkoznak arról, hogy Befektetési jegyeiket mely befektetési szolgáltatónál vezetett értékpapír számlára kívánják transzferáltatni.

Amennyiben a jegyezni kívánt Befektetési jegyek ellenértékeként jóváírt összeg nem egyezik meg a fizetendő vételárral (annál kevesebb, illetve több), a jegyzés érvénytelen. Az érvénytelen jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 napon belül a jegyzési helyen kamat és levonás nélkül visszautalásra kerülnek.

Eljárás aluljegyzés esetén

A jegyzési eljárás akkor tekinthető eredményesnek, ha a jegyzés végéig valamennyi részalap vonatkozásában összesen legalább 200.000.000,- Ft (kétszázmillió forint) saját tőke összegyűlt. Az eredményes jegyzés esetén a részalapok nyilvántartásba vételét követően a befektetési jegyek a befektető Forgalmazónál vezetett értékpapírszámláján kerülnek jóváírásra.

Aluljegyzés esetén a kibocsátás meghiúsul. A jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 napon belül a jegyzési helyen kamat és jutalék levonása nélkül visszautalásra kerülnek.

A Befektetők tájékoztatása

Az Alapkezelő a Részalapok hivatalos Közzétételi helyein közzétesz minden – a Részalapokkal kapcsolatos rendszeres, illetve rendkívüli – tájékoztatást, hirdetményt. A Részalapok hivatalos Közzétételi helyei a www.kozzetetelek.hu honlap és a www.aegonalapkezelo.hu honlap. A Befektetők kérésére a tájékoztató egy nyomtatott példánya díjmentesen is átadásra kerül.

A Részalapok befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített Kiemelt Befektetői Információ elérhető a közzétételi helyeken a jegyzési időszak kezdőnapját megelőző 7 nappal korábban, valamint díjmentesen megtekinthető a forgalmazási helyeken és az Alapkezelő telephelyén.

Az Alap dokumentumait az alábbi linkekre kattintva tekintheti meg.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
munkanapokon: 8-16h
hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám