Havi jelentések – március

Az alapok általános adatain túl, tájékozódhat azok legfrissebb teljesítményéről, az elmúlt időszak piaci eseményeiről.

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. közgyűlési meghívója

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. a 2001. évi CXX. törvény 395.§ 1/g pontjának megfelelően közzéteszi, hogy 2007. április 18-án 10.00 órakor a Társaság székhelyén (1091 Budapest, Üllői út 1.) közgyűlést tart az alábbi napirendi pontokkal:

1.) A Vezérigazgató beszámolója a Társaság 2006. évi tevékenységéről.
2.) A könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a Társaság 2006. évi éves beszámolójáról.
3.) Az FB. jelentésének ismertetése a Társaság 2006. évi éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról.
4.) A Társaság 2006. évi éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról való döntés.
Budapest, 2007. március 26.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. befolyásszerzésről

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1, cégjegyzékszám: 01-10-044261) közli, hogy saját tulajdonában illetve az általa kezelt portfoliókban összesen 407 523 darab Állami Nyomda részvény van, amelyekkel a Társaság soron következő közgyűlésén mint szavazati joggal felruházott vagyonkezelő együttesen, összehangoltan szándékozik szavazni. A részvények a Társaság közgyűlésén a szavazati jogok 29,18%-ára jogosítanak.

Az összehangoltan eljáró jogi személyek felsorolása, tulajdona, és szavazati jogának mértéke:

  • AEGON Citadella Alfa Származtatott Befektetési Alap 27 000 (1,93%)
  • Aegon Közép-Európai Részvény 26 917 (1,93%)
  • AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt 172 483 (12,35%)
  • AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt 23 900 (1,71%)
  • AEGON Magyarország Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Kft. 17 534 (1,26%)
  • AEGON Magyarország Nyugdíjpénztár Magán ágazat 19 292 (1,38%)
  • AEGON Magyarország Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 11 597 (0,83%)
  • Aegon Moneymaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap 107 000 (7,66%)

 

A befolyásszerzés (legutolsó tranzakció) időpontja:

  • AEGON Citadella Alfa Származtatott Befektetési Alap 2006.12.27
  • AEGON Közép-Európai Részvény Alap 2006.10.16
  • AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 2006.12.27
  • AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 2006.04.14
  • AEGON Magyarország Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Kft. 2006.07.04
  • AEGON Magyarország Nyugdíjpénztár Magán ágazat 2006.12.28
  • AEGON Magyarország Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2006.04.14
  • AEGON Moneymaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap 2007.01.09

Budapest, 2007. március 26.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Az AEGON befektetési alapok forgalmazási helyeinek bővülése

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az AEGON befektetési alapok befektetési jegyeinek forgalmazási helye az alábbiak szerint bővül:

Unicredit Bank Hungary Zrt., 2100 Gödöllő, Dózsa György út 13.

Budapest, 2007. március 6.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Az AEGON ÓZON Befeketétési alap NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELE

Az Alap neve
AEGON ÓZON Éves Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

Az Alap rövid neve
AEGON ÓZON Tőkevédett Származtatott Alap

Az értékpapír megnevezése
AEGON ÓZON Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegye

Az Alap kialakítására vonatkozó alapítói döntés
Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. – a 1/2006. (november 9.) számú igazgatósági döntésében határozott arról, hogy a 2006. évben nyíltvégű származtatott befektetési alapot hoz létre.

Az Alap fajtája
nyíltvégű

Az Alap típusa
nyilvános

PSZÁF határozat száma E-III/110.495/2007.
PSZÁF határozat kelte 2007. március 2.

Jegyzési időszak
A jegyzési időszak 2007. március 7. – 2007. március 9.

Jegyzés helye
A Forgalmazó fiókja: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.
Telefax: +36 1 489 2244
Telefonszám: +36 1 489 2200

Forgalmazó nyitvatartása
H-P: 8:15-17:00

A jegyzők köre
A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

A jegyzés módja
A jegyzők személyesen, meghatalmazott útján vagy – amennyiben a Forgalmazóval megkötött és a jegyzés aláírásának napján érvényes, faxon történő megbízás megadására vonatkozó keretszerződéssel rendelkeznek – faxon keresztül a jegyzés helyén adhatják le jegyzéseiket. A jegyzés megadása magánszemély jegyzők esetén a jegyzési ívek aláírásával, nem magánszemélyek esetén a jegyzési ívek cégszerű aláírásával történik. A jegyzésre vonatkozó meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A jegyzők, illetve a meghatalmazottak azonosítása a Forgalmazó mindenkor hatályos üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően történik. Azok a kitöltött és aláírt jegyzések tekinthetők csupán érvényesnek, amelyek esetében a jegyzett Befektetési jegyek teljes ellenértéke a lentebb, a “Fizetés módja” című bekezdésben foglaltak szerint megfizetésre kerül.

A jegyzésre felajánlott Befektetési jegyek mennyisége
Az Alapkezelő az Alap Befektetési jegyeiből a jegyzés során összesen minimum 200.000.000 darabot ajánl fel. A maximális lejegyezhető mennyiséget az Alapkezelő nem korlátozza.

A jegyzési árfolyam
A jegyzési árfolyam egyenlő a névérték 100%-val.

Minimális jegyezhető mennyiség
A minimálisan jegyezhető mennyiség jegyzésenként 1.000.000 forint össznévértékű befektetési jegy.

A fizetés módja
A teljes vételárat egy összegben, bankátutalással kell megfizetni az Alap HVB Bank Hungary Zrt-nél vezetett 10918001 – 00000003 – 03320005 számú forint elkülönített letéti számlája javára. A jegyzés érvényességének elengedhetetlen feltétele, hogy az igényelt Befektetési jegyek ellenértéke – legkésőbb a jegyzés záró időpontjáig – jóváírásra kerüljön az Alap fent megjelölt letéti számláján. Amennyiben a jegyezni kívánt Befektetési jegyek ellenértékeként jóváírt összeg nem egyezik meg a fizetendő vételárral (annál kevesebb, illetve több), a jegyzés érvénytelen. Az érvénytelen jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 napon belül a jegyzési helyen kamat és levonás nélkül visszautalásra kerülnek.

Eljárás túljegyzés esetén
Az Alapkezelő túljegyzést korlátlanul elfogad.

Eljárás aluljegyzés esetén
Aluljegyzés esetén a kibocsátás meghiúsul. A jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 napon belül a jegyzési helyen kamat és levonás nélkül visszautalásra kerülnek.

Elállási jog
Ha a Tájékoztató a jegyzési eljárás időtartama alatt kiegészítésre kerül, az a Befektető, aki a kiegészített Tájékoztató közzététele előtt jegyzett Befektetési jegyet, a szerződéstől a kiegészítés közzétételét követő tizenöt napon belül elállhat. A Befektető elállása esetén a Kibocsátó, illetve a Forgalmazó egyetemlegesen köteles a Befektetőnek a jegyzéssel kapcsolatos költségét és kárát megtéríteni. A módosítás közzétételét követő tizenöt napos időtartam alatt az allokáció nem folytatható le.

A Befektetési jegyek átvétele
A Tőkepiaci törvény 6. § (3) bekezdése alapján a Befektetési jegyek kizárólag névre szóló, dematerializált formában kerülnek előállításra, így csak dematerializált értékpapírok nyilvántartására szolgáló értékpapír számlán tarthatók nyilván, azaz fizikai kikérésre nem kerülhet sor. A jegyzők a jegyzési ív aláírásával nyilatkoznak arról, hogy Befektetési jegyeiket mely befektetési szolgáltatónál vezetett értékpapír számlára kívánják transzferáltatni.

Az Alap nyilvántartásba vétele
Az Alapkezelő a jegyzés lezárását követően haladéktalanul kérelmezni fogja a Felügyeletnél az Alap nyilvántartásba vételét.

Az Alap futamideje
Az Alap határozatlan időre jön létre.

Az Alap üzleti éve
Az Alap első üzleti éve a nyilvántartásba vétel napjától 2007. december 31-ig tart. A további üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel.

Az Alap saját tőkéje
Az Alap saját tőkéje induláskor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, működése során a saját tőke az Alap összesített nettó eszközértékével azonos. Az induláskori minimális tőke 200 000 000,- Ft, maximális tőke nincs meghatározva.

Hozamfizetés
Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszaváltási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

A Befektetők köre
A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

A forgalomba hozatalra kerülő Befektetési jegyek sorozata és típusa
A Tőkepiaci törvény 5. § (1) bekezdés 23. pontja szerint dematerializált formában előállított, “A” sorozatú, névre szóló Befektetési jegyek. A Befektetési jegyek névértéke 1 forint.

A Tájékoztató, amely a befektetési jegyre és a befektetési alapra vonatkozó lényeges információkat tartalmazza, hozzáférhető a jegyzési helyen, az alapkezelő székhelyén (1091 Budapest, Üllői út 1.) illetve a budsfejl801:12082 honlapon.

 

2007. március 2.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Az AEGON befektetési alapok forgalmazási szünnapja

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúton értesíti tisztelt ügyfeleit, hogy az általa kezelt AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap, az AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap, az AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap, az AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap, az AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap, az AEGON MoneyMaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap, az AEGON Citadella Alfa Származtatott Befektetési Alap és az AEGON Citadella Béta Származtatott Befektetési Alap befektetési jegyeinek forgalmazása minden forgalmazási helyen 2007. március 10-én szombaton szünetel.

Budapest, 2007. március 1.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
munkanapok 8-16h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám