Az AEGON Citadella Alfa Származtatott Deviza Befektetési Alap nyilvános ajánlattétele

Az Alap neve
AEGON CITADELLA Alfa Származtatott Befektetési Alap

Az Alap rövid neve
AEGON CITADELLA Alfa Származtatott Alap

Az Alap kialakítására vonatkozó alapítói döntés
Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Rt. – a 3/2005. (december 6.) számú vezérigazgatói döntésében határozott arról, hogy a 2006. évben nyíltvégű származtatott befektetési alapot hoz létre.

Az Alap fajtája
nyíltvégű

Az Alap típusa
nyilvános

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Rt. ezúttal tesz eleget a 2001. évi CXX. törvény 395.§ 1/b pontjában előírt tulajdonosok tulajdoni és szavazati hányadáról adandó tájékoztatási kötelezettségének:

PSZÁF határozat száma
PSZÁF határozat kelte
E-III/110.314/2006
2006. január 25

Jegyzési időszak
A jegyzési időszak 2006. február 1 – 7.

Jegyzés helye

A Forgalmazó fiókja:
Telefax:
Telefonszám:
1123 Budapest, Alkotás utca 50.
+36 1 489 2244
+36 1 489 2200

A jegyzők köre
A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

A jegyzés módja
A jegyzők személyesen, meghatalmazott útján vagy – amennyiben a Forgalmazóval megkötött és a jegyzés aláírásának napján érvényes, faxon történő megbízás megadására vonatkozó keretszerződéssel rendelkeznek – faxon keresztül a jegyzés helyén adhatják le jegyzéseiket. A jegyzés megadása magánszemély jegyzők esetén a jegyzési ívek aláírásával, nem magánszemélyek esetén a jegyzési ívek cégszerű aláírásával történik. A jegyzésre vonatkozó meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A jegyzők, illetve a meghatalmazottak azonosítása a Forgalmazó mindenkor hatályos üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően történik. Azok a kitöltött és aláírt jegyzések tekinthetők csupán érvényesnek, amelyek esetében a jegyzett Befektetési jegyek teljes ellenértéke a lentebb, a “Fizetés módja” című bekezdésben foglaltak szerint megfizetésre kerül.

A jegyzésre felajánlott Befektetési jegyek mennyisége
Az Alapkezelő az Alap Befektetési jegyeiből a jegyzés során összesen minimum 200.000.000 darabot ajánl fel. A maximális lejegyezhető mennyiséget az Alapkezelő nem korlátozza.

A jegyzési árfolyam
A jegyzési árfolyam egyenlő a névérték 100%-val.

Minimális jegyezhető mennyiség
A minimálisan jegyezhető mennyiség jegyzésenként 50.000.000 forint össznévértékű Befektetési jegy.

A fizetés módja
A teljes vételárat egy összegben, bankátutalással kell megfizetni az Alap HVB Bank Hungary Rt-nél vezetett 10918001-00000003-02280009 számú forint elkülönített letéti számlája javára. A jegyzés érvényességének elengedhetetlen feltétele, hogy az igényelt Befektetési jegyek ellenértéke – legkésőbb a jegyzés záró időpontjáig – jóváírásra kerüljön az Alap fent megjelölt letéti számláján. Amennyiben a jegyezni kívánt Befektetési jegyek ellenértékeként jóváírt összeg nem egyezik meg a fizetendő vételárral (annál kevesebb, illetve több), a jegyzés érvénytelen. Az érvénytelen jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 napon belül a jegyzési helyen kamat és levonás nélkül visszautalásra kerülnek.

Eljárás túljegyzés esetén
Az Alapkezelő túljegyzést korlátlanul elfogad.

Eljárás aluljegyzés esetén
Aluljegyzés esetén a kibocsátás meghiúsul. A jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 napon belül a jegyzési helyen kamat és levonás nélkül visszautalásra kerülnek.

Elállási jog
Ha a Tájékoztató a jegyzési eljárás időtartama alatt módosításra kerül, az a Befektető, aki a módosított Tájékoztató közzététele előtt jegyzett Befektetési jegyet, a szerződéstől a módosítás közzétételét követő tizenöt napon belül elállhat, ha a módosítás a Befektetési jegy piaci megítélését kedvezőtlenül érinti és a jegyzés a módosítás közzétételét megelőző hatvan napon belül történt. A Befektető elállása esetén a Kibocsátó, illetve a Forgalmazó egyetemlegesen köteles a Befektetőnek a jegyzéssel kapcsolatos költségét és kárát megtéríteni. A módosítás közzétételét követő tizenöt napos időtartam alatt az allokáció nem folytatható le.

A Befektetési jegyek átvétele
A Tőkepiaci törvény 6. § (3) bekezdése alapján a Befektetési jegyek kizárólag névre szóló, dematerializált formában kerülnek előállításra, így csak dematerializált értékpapírok nyilvántartására szolgáló értékpapír számlán tarthatók nyilván, azaz fizikai kikérésre nem kerülhet sor. A jegyzők a jegyzési ív aláírásával nyilatkoznak arról, hogy Befektetési jegyeiket mely befektetési szolgáltatónál vezetett értékpapír számlára kívánják transzferáltatni.

Az Alap nyilvántartásba vétele
Az Alapkezelő a jegyzés lezárását követően haladéktalanul kérelmezni fogja a Felügyeletnél az Alap nyilvántartásba vételét.

Az Alap futamideje
Az Alap határozatlan időre jön létre.

Az Alap üzleti éve
Az Alap első üzleti éve a nyilvántartásba vétel napjától 2006. december 31-ig tart. A további üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel.

Az Alap saját tőkéje
Az Alap saját tőkéje induláskor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, működése során a saját tőke az Alap összesített nettó eszközértékével azonos. Az induláskori minimális tőke 200 000 000,- Ft, maximális tőke nincs meghatározva.

Hozamfizetés
Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

A Befektetők köre
A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

A forgalomba hozatalra kerülő Befektetési jegyek sorozata és típusa
A Tőkepiaci törvény 5. § (1) bekezdés 23. pontja szerint dematerializált formában előállított, “A” sorozatú, névre szóló Befektetési jegyek. A Befektetési jegyek névértéke 1 forint.

A Tájékoztató, amely a befektetési jegyre és a befektetési alapra vonatkozó lényeges információkat tartalmazza, hozzáférhető a jegyzési helyen, az alapkezelő székhelyén (1091 Budapest, Üllői út 1.) illetve a https://www.aegonalapkezelo.hu/ honlapon.

 

Budapest, 2006. január 26.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Rt.

 

Az AEGON Citadella Béta Származtatott Deviza Befektetési Alap nyilvános ajánlattétele

Az Alap neve
AEGON CITADELLA Béta Származtatott Befektetési Alap

Az Alap rövid neve
AEGON CITADELLA Béta Származtatott Alap

Az Alap kialakítására vonatkozó alapítói döntés
Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Rt. – a 3/2005. (december 6.) számú vezérigazgatói döntésében határozott arról, hogy a 2006. évben nyíltvégű származtatott befektetési alapot hoz létre.

Az Alap fajtája
nyíltvégű

Az Alap típusa
nyilvános

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Rt. ezúttal tesz eleget a 2001. évi CXX. törvény 395.§ 1/b pontjában előírt tulajdonosok tulajdoni és szavazati hányadáról adandó tájékoztatási kötelezettségének:

PSZÁF határozat száma
PSZÁF határozat kelte
E-III/110.314/2006
2006. január 25

Jegyzési időszak
A jegyzési időszak 2006. február 1 – 7.

Jegyzés helye

A Forgalmazó fiókja:
Telefax:
Telefonszám:
1123 Budapest, Alkotás utca 50.
+36 1 489 2244
+36 1 489 2200

A jegyzők köre
A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

A jegyzés módja
A jegyzők személyesen, meghatalmazott útján vagy – amennyiben a Forgalmazóval megkötött és a jegyzés aláírásának napján érvényes, faxon történő megbízás megadására vonatkozó keretszerződéssel rendelkeznek – faxon keresztül a jegyzés helyén adhatják le jegyzéseiket. A jegyzés megadása magánszemély jegyzők esetén a jegyzési ívek aláírásával, nem magánszemélyek esetén a jegyzési ívek cégszerű aláírásával történik. A jegyzésre vonatkozó meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A jegyzők, illetve a meghatalmazottak azonosítása a Forgalmazó mindenkor hatályos üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően történik. Azok a kitöltött és aláírt jegyzések tekinthetők csupán érvényesnek, amelyek esetében a jegyzett Befektetési jegyek teljes ellenértéke a lentebb, a “Fizetés módja” című bekezdésben foglaltak szerint megfizetésre kerül.

A jegyzésre felajánlott Befektetési jegyek mennyisége
Az Alapkezelő az Alap Befektetési jegyeiből a jegyzés során összesen minimum 200.000.000 darabot ajánl fel. A maximális lejegyezhető mennyiséget az Alapkezelő nem korlátozza.

A jegyzési árfolyam
A jegyzési árfolyam egyenlő a névérték 100%-val.

Minimális jegyezhető mennyiség
A minimálisan jegyezhető mennyiség jegyzésenként 50.000.000 forint össznévértékű Befektetési jegy.

A fizetés módja
A teljes vételárat egy összegben, bankátutalással kell megfizetni az Alap HVB Bank Hungary Rt-nél vezetett 10918001-00000003-02280009 számú forint elkülönített letéti számlája javára. A jegyzés érvényességének elengedhetetlen feltétele, hogy az igényelt Befektetési jegyek ellenértéke – legkésőbb a jegyzés záró időpontjáig – jóváírásra kerüljön az Alap fent megjelölt letéti számláján. Amennyiben a jegyezni kívánt Befektetési jegyek ellenértékeként jóváírt összeg nem egyezik meg a fizetendő vételárral (annál kevesebb, illetve több), a jegyzés érvénytelen. Az érvénytelen jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 napon belül a jegyzési helyen kamat és levonás nélkül visszautalásra kerülnek.

Eljárás túljegyzés esetén
Az Alapkezelő túljegyzést korlátlanul elfogad.

Eljárás aluljegyzés esetén
Aluljegyzés esetén a kibocsátás meghiúsul. A jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 napon belül a jegyzési helyen kamat és levonás nélkül visszautalásra kerülnek.

Elállási jog
Ha a Tájékoztató a jegyzési eljárás időtartama alatt módosításra kerül, az a Befektető, aki a módosított Tájékoztató közzététele előtt jegyzett Befektetési jegyet, a szerződéstől a módosítás közzétételét követő tizenöt napon belül elállhat, ha a módosítás a Befektetési jegy piaci megítélését kedvezőtlenül érinti és a jegyzés a módosítás közzétételét megelőző hatvan napon belül történt. A Befektető elállása esetén a Kibocsátó, illetve a Forgalmazó egyetemlegesen köteles a Befektetőnek a jegyzéssel kapcsolatos költségét és kárát megtéríteni. A módosítás közzétételét követő tizenöt napos időtartam alatt az allokáció nem folytatható le.

A Befektetési jegyek átvétele
A Tőkepiaci törvény 6. § (3) bekezdése alapján a Befektetési jegyek kizárólag névre szóló, dematerializált formában kerülnek előállításra, így csak dematerializált értékpapírok nyilvántartására szolgáló értékpapír számlán tarthatók nyilván, azaz fizikai kikérésre nem kerülhet sor. A jegyzők a jegyzési ív aláírásával nyilatkoznak arról, hogy Befektetési jegyeiket mely befektetési szolgáltatónál vezetett értékpapír számlára kívánják transzferáltatni.

Az Alap nyilvántartásba vétele
Az Alapkezelő a jegyzés lezárását követően haladéktalanul kérelmezni fogja a Felügyeletnél az Alap nyilvántartásba vételét.

Az Alap futamideje
Az Alap határozatlan időre jön létre.

Az Alap üzleti éve
Az Alap első üzleti éve a nyilvántartásba vétel napjától 2006. december 31-ig tart. A további üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel.

Az Alap saját tőkéje
Az Alap saját tőkéje induláskor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, működése során a saját tőke az Alap összesített nettó eszközértékével azonos. Az induláskori minimális tőke 200 000 000,- Ft, maximális tőke nincs meghatározva.

Hozamfizetés
Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

A Befektetők köre
A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

A forgalomba hozatalra kerülő Befektetési jegyek sorozata és típusa
A Tőkepiaci törvény 5. § (1) bekezdés 23. pontja szerint dematerializált formában előállított, “A” sorozatú, névre szóló Befektetési jegyek. A Befektetési jegyek névértéke 1 forint.

A Tájékoztató, amely a befektetési jegyre és a befektetési alapra vonatkozó lényeges információkat tartalmazza, hozzáférhető a jegyzési helyen, az alapkezelő székhelyén (1091 Budapest, Üllői út 1.) illetve a https://www.aegonalapkezelo.hu/ honlapon.

 

Budapest, 2006. január 26.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Rt.

 

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Rt. tulajdonosi összetétele

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Rt. tulajdonosi összetétele

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Rt. ezúttal tesz eleget a 2001. évi CXX. törvény 395.§ 1/b pontjában előírt tulajdonosok tulajdoni és szavazati hányadáról adandó tájékoztatási kötelezettségének:

  • AEGON Magyarország Általános Biztosító Rt. 99,8%,
  • AEGON Magyarország Ingatlan Fejlesztő és Hasznosító Kft. 0,2%,

 

Budapest, 2006. január 4.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Rt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
munkanapokon: 8-16h
hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám