AEGON | Befektetési Alapkezelő

A Társaság története

A Társaság, illetve jogelődje vagyonkezelési tevékenységet megalakulása, 1990. óta folyamatosan végez. A kezdeti években kizárólag alapítója, az AEGON Magyarország Általános Biztosító Rt. számára nyújtotta ezt a szolgáltatást, 1995 óta azonban már egyéb ügyfelei számára is vállal portfolió-kezelést. A Társaság a vagyonkezelési üzletágának stratégiája szerint, kizárólagosan intézményi befektetők számára nyújt vagyonkezelési szolgáltatást. A lakossági piacon Társaságunk, az általa kezelt AEGON befektetési alapokon keresztül van jelen. A Társaság ügyfelei között fentiekkel összhangban, nyugdíjpénztárak, biztosító intézetek, önkormányzatok találhatók. Továbbá a Társaság végzi az AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja, AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap, AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap, AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap, AEGON EMMA Emerging Markets Kötvény Befektetési Alap, AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap, AEGON MoneyMaxx Express Vegyes Befekterési Alap, AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap, AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap, AEGON Ózon Éves Tőkegarantált Származtatott Alap, AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap, AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési Alap, AEGON Bessa Származtatott Befektetési Alap és AEGON EuroExpress Befektetési Alap, AEGON Russia Részvény Befektetési Alap, AEGON Istanbull Részvény Befektetési Alap kezelését.

Az AEGON Csoport stratégiai döntése következtében 2003. április 1. napjától az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő vette át a vagyonkezelési és befektetési tanácsadási tevékenységet az AEGON Magyarország Értékpapír Rt.-től. A stratégiai váltás nyomán Társaságunk végez minden egyedi és kollektív vagyonkezelési, tanácsadási tevékenységet, a Csoport befektetési bankja pedig a "klasszikus" értékpapír-kereskedést és kibocsátások szervezését folytatta a továbbiakban. Az ügyfeleink a Csoporton belüli vagyonkezelő váltáshoz hozzájárultak, így 2003. április 1-től már Társaságunk kezeli portfoliójukat.

Újabb stratégiai döntés nyomán az AEGON Csoport 2004. november 15-vel megszüntette brókercégét, az AEGON Magyarország Értékpapír Rt.-t. Ennek célja a vagyonkezelésre való összpontosítás - mint prioritást élvező tevékenység -, illetve az átlátható szervezeti felépítés és a hatékonyabb működés volt. A változás következtében az AEGON Alapok vezető forgalmazója az AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt. lett. Az AEGON Alapkezelő munkáját ez a változás jelentősen nem befolyásolta. Továbbra is az AEGON Befektetési alapok, az AEGON Csoport tagjai és a harmadik ügyfeleknek végzett vagyonkezelés áll Társaságunk tevékenységének középpontjában. 2009 március végére Társaságunk által kezelt vagyon mérete meghaladta a 795 milliárd forintot.

Fontosabb dátumok a Társaság történelmében:

· 1949 Állami Biztosító alapítása

· 1990 Állami Biztosító Rt. alapítása

· 1991 AEGON Magyarország Értékpapír Rt. alapítása

· 1992 ÁB-AEGON Rt. alapítása (privatizáció)

· 1997 Alapkezelő megalapítása

· 1997 100 milliárd forint kezelt vagyon

· 1998 Belföldi kötvény, részvény alap indítása

· 1999 Nemzetközi kötvény, részvény alap indítása

· 2000 Nemzetközi zártvégű részvény alap indítása

· 2000 200 milliárd forint kezelt vagyon

· 2001 Belföldi kötvény és részvény alap a legjobb teljesítményű

· 2001 Befektetési jegy értékesítési megállapodás a Citibankkal

· 2002 Belföldi pénzpiaci alap indítása

· 2002 300 milliárd forint kezelt vagyon

· 2002 Belföldi kötvény és részvény alap az első, illetve második legjobb teljesítményű

· 2003 Alapkezelő jegyzett tőkéje 1 milliárd forint.

· 2003. december 1-én Magyarországon egyedülálló, aktívan menedzselt AEGON MoneyMaxx Expressz Alap indult

· 2006. februárjában elindultak a Citadella Alfa és Béta származékos alapok

· 2006 végén a Belföldi Részvény Alap átalakult Közép-Európai Részvény Alappá, befektetési politikája megváltozott.

· 2007 első félévében, további négy új alapot indítottunk: Ázsia Részvény Alapok Alapját, az EMMA Emerging Markets Kötvény Alapot és a Vision Származtatott Alapot.

· 2007. márciusában indult az AEGON Ózon Alap, mely Magyarországon az első nyíltvégű tőkegarantált alap volt.

· 2007 második felében útjára indul az ország első klíma alapja, mely a Climate Change nevet kapja, valamint a Bessa származtatott alap és az EuroExpress alap.

· 2007 őszén három alap „B” sorozata indult, melyek EUR-ban denomináltak. Ezek: Közép-Európai Részvény Alap, Nemzetközi Részvény Alap és az Ázsiai Részvény Alapok Alapja.

· 2008 elején a Citadella Béta alap a Value Származtatott Befektetési Alap fantázianevet kapja,

· 2008 az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. és az AEGON Magyaország Pénztárszolgáltató Zrt. megvásárolja az Uniqua Vagyonkezelő Zrt.-t és a Heller-Saldo 2000 Pénztárszolgáltató Kft.-t.

· 2008 az AEGON Citadella Alfa Befektetési Alap nevét, AEGON Alfa Befektetési Alap-ra váloztattuk.

· 2008 Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének kimutatása alapján az összes nyilvános hazai befektetési alap közül az AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap nyújtotta a 2008-as év legjobb teljesítményét. Az AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap a 2008-as esztendőt - az igen mostoha tőkepiaci környezet ellenére - rendkívüli, 18,82%-os éves hozammal zárta.

· 2009 AEGON Value Származtatott Befektetési Alap, beolvadt az AEGON Vision Származtatott Befektetési Alapba

· 2009 AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap refereniaindexe, 2009. május 7-től - a korábbi MAX Composite Indexről - MAX Indexre változott.

· 2009 július 1.-től, az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. Az AEGON Global Asset Management részévé válik, hogy még több szakértelemmel, hozzáadott értéket teremthessen befektetőinek.

A Társaság főbb adatai

Alapítás	1996. december 9. ÁB-MONÉTA Befektetési Alapkezelő Kft.
Átalakulás I.	2000. február 21. ÁB-MONÉTA Befektetési Alapkezelő Rt.
Átalakulás II.	2000. szeptember 18. AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
A Társaság tulajdonosai	AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (99,8%) AEGON Magyarország Ingatlan Fejlesztő és Hasznosító Kft. (0,2%)
A Társaság alaptőkéje (2007.12.31.)	1.000.000.000,- Ft
A Társaság saját tőkéje (2008.12.31.)	6,147,382,000,- Ft
A Társaság kezelt vagyona (2009.06.30.)	895 297 000 000,- Ft

Tevékenységi kör

a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete III/100.034-5/2002 számú határozata alapján:

· önkéntes kölcsönös biztosító pénztár részére történő vagyonkezelés

· magánnyugdíjpénztár részére történő vagyonkezelés

· portfoliókezelés

· értékpapír-kölcsönzés

a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete III/100.034-6/2003 számú határozata alapján:

· befektetési tanácsadás

az Állami Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet 100.034/1996 számú határozata alapján:

· befektetési alapkezelés

Tagság szakmai szervezetekben

Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ), 1997
Nyugdíjpénztári Szolgáltatók Országos Szövetsége (NYUSZOSZ), Vagyonkezelői tagozat 1998

Könyvvizsgálat

A Társaság könyvvizsgálója Buzás Dóra , az Ernst & Young Kft. (1132 Budapest, Váci út 20.) okleveles könyvvizsgálója.