AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap

Általános információk

Befektetési Politika

Az alap célja, hogy a befektetők számára elérhetővé tegye a nemzetközi kötvénypiacokat. Az alap portfoliójának kialakításakor a törvényi előírásokon túl, a biztonságot és a maximális diverzifikáció (kockázatmegosztás) elveit tartjuk szem előtt. Ennek alapján a külföldi értékpapírok között csakis a befektetési kategóriába sorolt, nyilvánosan forgalomba hozott és külföldi tőzsdén jegyzett papírokat vásárol az alap. A kötvényportfolió kialakításánál a befektetési piacok makrogazdasági környezetének figyelembevétele mellett elsősorban fundamentális elemzésekre támaszkodva egy hosszú távú befektetési portfolió kialakítása a cél. Az Alapkezelőnek saját diszkrecionális döntése alapján lehetősége van a devizakockázatok egészét vagy egy részét határidős devizapozíciókkal fedezni a törvényi feltételek betartása mellett.

Lehetséges befektetési eszközök

Az alap portfoliójába devizakülföldi társaságok nyilvános forgalomba hozatal során kibocsátott kötvényeket és külföldi államkötvényeket vásárolhat az alapkezelő. Ennek alapján a külföldi értékpapírok között csakis a befektetési kategóriába sorolt, nyilvánosan forgalomba hozott és külföldi tőzsdén jegyzett papírokat vásárol az alap. Az alapban adott pillanatban tartható külföldi kötvények aránya elérheti a mindenkori törvényes maximumot. A likviditás biztosításának érdekében az alap magyar állampapírokat is tart.

Referencia index

Az alap referencia indexe 80% Merril Lynch Global Goverment Bond Index II. Ex - Japan + 20% ZMAX Index. A portfolió kezelő célja a referencia index felülteljesítése.

Piaci összefoglalók - Jelentések

Itt megtekintheti az AEGON Nemzetközi Kötvény Alap havi hírleveleit!

Féléves, éves jelentések

Kinek ajánljuk

Az alapot azoknak az ügyfeleinknek ajánljuk, akik megtakarításaikat hosszabb időre kívánják elhelyezni egy viszonylag biztonságos befektetési formában.

Kockázat

Az alap közepesen kockázatú. Az egyik kockázat a hozamszintek alakulása az egyes országokban. A másik kockázat az alapkezelő döntése, hogy milyen hátralévő átlagos futamidejű portfoliót tart a referencia indexhez képest. Az alap hozamát befolyásolja még a forint árfolyamának változása is. Az alap hozamát növeli a forint gyengülése és rontja a forint erősödése, amennyiben az alapkezelő nem fedezi le a devizakockázatokat.

Javasolt befektetési időtáv

Minimum 3 év 

Hozam

Az alap hozama részben attól függ, hogy hogyan alakulnak a nemzetközi kötvénypiacokon a hozamok. A kötvényhozamok esése az alap hozamát növeli. Az alap hozamát a forint árfolyamának változása is befolyásolja. Az alap hozamát növeli a forint gyengülése és rontja a forint erősödése, amennyiben az alapkezelő nem fedezi le a devizakockázatokat. Az árfolyam ingadozás közepesnek mondható, de az ingadozás mértéke nagymértékben függ a forint árfolyamának alakulásától.

Hozam kalkulátor

Grafikon rajzoló

Adatletöltés



<< vissza a lap tetejére