AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap

Általános információk 

Befektetési Politika

Az alap célja, hogy stabil, alacsony kockázatú befektetési formaként funkcionáljon hosszú távon, és a banki hozamoknál magasabb hozamot nyújtson a befektetőknek, anélkül, hogy fix időre lekötnék a pénzüket. Az alapkezelő a várakozásai alapján alakítja ki a szerinte optimális hátralévő átlagos futamidejű portfoliót. A piaci eseményekre folyamatosan reagálva, aktív befektetési alapkezelést folytatva az alapkezelő jobb hozamot igyekszik elérni, mint azt egy befektető az egy évnél hosszabb futamidejű állampapírokba történő befektetéssel elérhet. A kockázat csökkentése érdekében az Alapkezelő elemzéseket végez az értékpapírok kockázati tényezőiről, és mélyreható számításokkal támasztja alá döntéseit. A kiválasztásnál fontos szerepet játszik az a szempont, hogy az értékpapír likvid legyen. Az alacsony kockázati szint melletti magas hozam, a szakszerű diverzifikáció és az aktív portfoliókezelés együttes hatásának eredményeként történő megvalósítását tartja az Alapkezelő az egyik legfontosabb piaci kihívásnak.

Lehetséges befektetési eszközök

A likviditás biztosításának érdekében az alap magyar államkötvényeket és diszkont kincstárjegyeket, valamint a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényeket tart a portfoliójában. Az alap alacsony kockázatú, ugyanakkor az állampapíroknál várhatóan magasabb hozamot biztosító banki és vállalati kibocsátású, forintban denominált kötvényeket is tarthat a portfoliójában. Az alap pénzeszközeit bankbetétben is elhelyezheti.

Referencia index

Az alap referencia indexe 100% MAX Index, ami a hat hónapnál hosszabb hátralévő futamidejű magyar állampapírok árfolyamváltozását jelző index. A portfolió kezelő célja a referencia index felülteljesítése.

Piaci összefoglalók - Jelentések

Itt megtekintheti az AEGON Belföldi Kötvény Alap havi hírleveleit!

Féléves, éves jelentések

Kinek ajánljuk

Az alapot azoknak a kockázatkerülő ügyfeleinknek ajánljuk, akik megtakarításaikat legalább egy évre kívánják elhelyezni egy hosszú lejáratú hazai állampapírokból álló befektetésben. 

Kockázat

Az alap közepes kockázatú. Az egyik kockázat a hozamszintek alakulása, ami a hazai gazdaság makropályájának alakulásától és a feltörekvő piacok nemzetközi megítélésétől függ a leginkább. Az alap teljesítménye másrészt attól is függ, hogy az alapkezelő milyen átlagos hátralévő futamidejű portfoliót tart a referencia indexhez képest.

Javasolt befektetési időtáv

Minimum 1 év

Hozam

Az alap hozama részben attól függ, hogy hogyan alakulnak a magyar állampapír piacon a hozamszintek. A kötvényhozamok esése az alap hozamát növeli. Az árfolyam ingadozás közepes, a kötvénypiaci mozgásoktól függ és jellemzően jóval alacsonyabb, mint egy részvényalap esetén, de magasabb, mint egy pénzpiaci alap estén.

 

Hozam kalkulátor

Grafikon rajzoló

Adatletöltés

<< vissza a lap tetejére